Fond: PARBSAU

Název	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [Classic, C]
ISIN	LU0823397103
	17.05.2013
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Azie Pacifik
Správce fondu	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management Asia Limited
	Arthur Kwong
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	100 000
Maximální vstupný poplatek	3%

Strategie
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do akcií vydávaných asijskými společnostmi a/nebo společnostmi působícími v Asii (kromě Japonska), které mají solidní finanční strukturu a/nebo potenciál k růstu zisku. Fond je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu MSCI AC Asia ex-Japan (NR). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARBSAU	USD	EQ-ASPAC	0.3675%	22.86%	19.57%	0.94	0.91	-1.34%	9/13
2019	PARBSAU	USD	EQ-ASPAC	2.1319%	22.04%	19.40%	0.90	1.02	-3.11%	10/13
2018	PARBSAU	USD	EQ-ASPAC	1.8344%	-16.10%	-14.11%	0.89	1.02	2.31%	4/13
2017	PARBSAU	USD	EQ-ASPAC	1.0263%	32.86%	35.58%	0.90	1.27	-5.86%	13/13
2016	PARBSAU	USD	EQ-ASPAC	0.3901%	10.92%	11.44%	0.88	1.08	-0.31%	4/13
2015	PARBSAU	USD	EQ-ASPAC	0.1342%	-3.25%	-9.00%	0.81	1.08	6.49%	3/13
2014	PARBSAU	USD	EQ-ASPAC	0.0923%	8.27%	12.71%	0.87	1.07	3.87%	4/15

NAV	147.4600
Den	15.05.2024
Denní změna %	0.6278%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	7.22%	10.47%	8.69%	8.35%	8.00%	-8.34%	0.35%	0.94%	2.92%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.86%				-6.70%	-0.70%	1.90%	3.45%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.10%				29.34%	10.34%	7.96%	4.25%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	94.02%		94.02%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	6.34%	0.37%	5.98%

Veľkosť fondu
Aktíva	201 mil.
Počet akcíí	39
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.98
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.28

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	73.48%
Velké společnosti	15.11%
Středné společnosti	2.64%
Malé společnosti	0.00%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	17.68%
P/BV	2.30%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	1.32%
Cyklické zboží	12.51%
Finanční služby	14.44%
Nemovitosti	1.34%
Defenzivní zboží	5.42%
Starostlivost o zdraví	1.62%
Telekomunikace	14.89%
Energie	3.36%
Průmysl	8.87%
Technológie	30.24%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	5.98

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie	1.32%
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	40.30%
Asie - Rozvíjející se trhy	52.41%
Rozvíjející se trhy	52.41%
Vyspělé trhy	41.61%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technológie	9.68%	Samsung Electronics Co Ltd	Technológie	8.04%
Tencent Holdings Ltd	Telekomunikace	6.35%	DBS Group Holdings Ltd	Finanční služby	3.74%
HDFC Bank Ltd	Finanční služby	3.43%	Trip.com Group Ltd	Cyklické zboží	3.36%
Reliance Industries Ltd	Energie	3.36%	SK Hynix Inc	Technológie	3.04%
AIA Group Ltd	Finanční služby	2.95%	Bharti Airtel Ltd	Telekomunikace	2.84%