Fond: PARBUS
BNP Paribas Funds Brazil Equity USD - distribution Y | |
LU0265267285 | |
12.12.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Brazílie | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
Gilberto Nagai | |
USD | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -8.38% | -20.37% | -19.78% | -15.72% | -17.24% | -16.28% | -10.99% | -6.31% | -8.37% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.97% | -4.30% | -6.58% | -5.50% | -2.65% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.96% | 23.20% | 7.57% | 4.14% | 4.26% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.43% | 97.43% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.57% | 2.57% |
Aktíva | 14 mil. |
Počet akcíí | 34 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.24 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.770 |
Dividendový výnos | 9.82% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 36.25% |
Velké společnosti | 34.58% |
Středné společnosti | 8.00% |
Malé společnosti | 9.41% |
Najmenší společnosti | 2.22% |
P/E | 8.79% |
P/BV | 1.49% |
Základní materiály | 11.11% |
Cyklické zboží | 6.73% |
Finanční služby | 24.12% |
Nemovitosti | 4.47% |
Defenzivní zboží | 3.79% |
Starostlivost o zdraví | 3.80% |
Síťová odvětví | 11.99% |
Telekomunikace | 3.54% |
Energie | 8.54% |
Průmysl | 19.33% |
Deriváty | 2.57 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 97.43% |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 97.43% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finanční služby | 8.66% | Localiza Rent A Car SA | Průmysl | 6.52% |
Bank Bradesco SA Participating Preferred | Finanční služby | 5.43% | Equatorial Energia SA | Síťová odvětví | 4.89% |
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- | Finanční služby | 4.79% | Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | Průmysl | 4.6% |
Arezzo Industria E Comercio SA | Cyklické zboží | 4.57% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 4.56% |
PRIO SA | Energie | 3.98% | Ambev SA | Defenzivní zboží | 3.79% |