Fond: PARBUS
BNP Paribas Funds Brazil Equity USD - distribution Y | |
LU0265267285 | |
12.12.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Brazílie | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
Gilberto Nagai | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
15.09.2011 | 124.8300 |
14.09.2011 | 123.2600 |
13.09.2011 | 123.1100 |
12.09.2011 | 124.1000 |
09.09.2011 | 126.2800 |
08.09.2011 | 131.5100 |
06.09.2011 | 129.4900 |
05.09.2011 | 127.2400 |
02.09.2011 | 131.8900 |
01.09.2011 | 137.3900 |
31.08.2011 | 134.8500 |
30.08.2011 | 131.8300 |
29.08.2011 | 129.8000 |
26.08.2011 | 125.3300 |
25.08.2011 | 124.0100 |
24.08.2011 | 126.4100 |
23.08.2011 | 126.1400 |
22.08.2011 | 123.6800 |
19.08.2011 | 124.8000 |
18.08.2011 | 125.6100 |
17.08.2011 | 131.6800 |
16.08.2011 | 129.6400 |
12.08.2011 | 125.3000 |
11.08.2011 | 123.6900 |
10.08.2011 | 120.2500 |
09.08.2011 | 118.5800 |
08.08.2011 | 115.7300 |
05.08.2011 | 126.9100 |
04.08.2011 | 127.0300 |
03.08.2011 | 134.4700 |
02.08.2011 | 137.2200 |
01.08.2011 | 141.5700 |
29.07.2011 | 141.8800 |
28.07.2011 | 140.7300 |
27.07.2011 | 139.8100 |
26.07.2011 | 145.1300 |
25.07.2011 | 145.7400 |
22.07.2011 | 145.5400 |
21.07.2011 | 145.3700 |
20.07.2011 | 142.2600 |
19.07.2011 | 141.6800 |
18.07.2011 | 139.6600 |
15.07.2011 | 141.6600 |
14.07.2011 | 142.4400 |
13.07.2011 | 144.8000 |
12.07.2011 | 142.4400 |
11.07.2011 | 143.4100 |
08.07.2011 | 147.8900 |
07.07.2011 | 150.6800 |
06.07.2011 | 150.9700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 4358 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -5.60% | -21.58% | -27.32% | -18.90% | -23.71% | -17.34% | -12.27% | -6.19% | -8.84% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.97% | -4.30% | -6.58% | -5.50% | -2.65% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.96% | 23.20% | 7.57% | 4.14% | 4.26% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.73% | 97.73% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.35% | 0.08% | 2.27% |
Aktíva | 13 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.24 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.10 |
Dividenda | 3.770 |
Dividendový výnos | 9.91% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 41.36% |
Velké společnosti | 35.92% |
Středné společnosti | 8.78% |
Malé společnosti | 5.35% |
Najmenší společnosti | 1.71% |
P/E | 8.24% |
P/BV | 1.37% |
Základní materiály | 11.52% |
Cyklické zboží | 4.68% |
Finanční služby | 20.25% |
Nemovitosti | 7.84% |
Defenzivní zboží | 3.24% |
Starostlivost o zdraví | 2.34% |
Síťová odvětví | 11.15% |
Telekomunikace | 6.69% |
Energie | 13.83% |
Průmysl | 15.73% |
Technológie | 0.45% |
Deriváty | 2.27 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 97.73% |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 97.73% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finanční služby | 8.91% | Equatorial Energia SA | Síťová odvětví | 5.08% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 5.03% | Telefonica Brasil SA | Telekomunikace | 4.72% |
Localiza Rent A Car SA | Průmysl | 4.68% | Weg SA | Průmysl | 4.51% |
PRIO SA | Energie | 4.21% | Vale SA ADR | Základní materiály | 4.14% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Energie | 4.13% | Banco do Brasil SA BB Brasil | Finanční služby | 3.95% |