Fond: PARBWE

BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR
LU0823391676
24.05.2013
Dluhopisové
Dluhopisy - Investment Grade - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Alex Johnson
EUR
100
3%
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do dluhopisů s investičním ratingem, případně do dalších dluhových nástrojů vedených v různých měnách. Fond je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu Barclays Global Aggregate (RI). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.3675% 7.41% 13.11% 0.87 1.34 3.30% 1/4
2019 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 2.1319% 9.58% 6.50% 0.89 1.55 -7.16% 4/4
2018 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 1.8344% -3.38% -3.30% 0.88 1.66 3.51% 1/5
2017 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 1.0263% 8.16% 7.88% 0.94 1.59 -4.48% 4/4
2016 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.3901% 1.21% -1.74% 0.92 1.63 -3.46% 3/4
2015 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.1342% -6.49% -4.48% 0.93 1.80 1.69% 2/2
2014 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.0923% 3.82% 1.16% 0.87 1.58 -4.82% 5/5
95.4700
30.12.2024
0.1049%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.24% -2.74% 3.21% 2.67% 0.91% -3.07% -1.71% 0.21% 0.41% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.25% -3.81% -3.20% -0.77% -0.62%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.45% 11.65% 3.56% 1.23% 1.44%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 528.57% 313.49% 215.08%
Ostatní 0.29% 0.00% 0.29%
Peněžní 258.04% 373.41% -115.37%
Veľkosť fondu
Aktíva889 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov630
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.19
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.18
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 103.52
Bankovní půjčky 0.08
Podnikové 11.48
Hypoteční 59.03
Deriváty -74.36
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 30.66
AA 13.49
A 7.59
BBB 11.46
BB 0.80
B 0.17
Horší jako B 0.04
Nehodnotené 35.80
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Dec 24 63.02% 2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 44.87%
Germany (Federal Republic Of) 2.7% 17.74% Federal National Mortgage Association 5% 15.93%
Federal National Mortgage Association 5.5% 11.23% BNP Paribas RMB Bond X Cap 7.06%
CALL USD-CNH 7.210 2024-11-13 6.55% CALL USD-CNH 7.330 2024-11-13 6.55%
CALL USD-CNH 7.330 2024-11-13 6.55% CALL USD-CNH 7.210 2024-11-13 6.53%