Fond: PARBWE

BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR
LU0823391676
24.05.2013
Dluhopisové
Dluhopisy - Investment Grade - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Alex Johnson
EUR
100
3%
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do dluhopisů s investičním ratingem, případně do dalších dluhových nástrojů vedených v různých měnách. Fond je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu Barclays Global Aggregate (RI). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.3675% 7.41% 13.11% 0.87 1.34 3.30% 1/4
2019 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 2.1319% 9.58% 6.50% 0.89 1.55 -7.16% 4/4
2018 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 1.8344% -3.38% -3.30% 0.88 1.66 3.51% 1/5
2017 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 1.0263% 8.16% 7.88% 0.94 1.59 -4.48% 4/4
2016 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.3901% 1.21% -1.74% 0.92 1.63 -3.46% 3/4
2015 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.1342% -6.49% -4.48% 0.93 1.80 1.69% 2/2
2014 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.0923% 3.82% 1.16% 0.87 1.58 -4.82% 5/5
96.9800
29.08.2024
-0.2366%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.54% 6.69% 4.31% 6.05% 6.85% -3.13% -1.60% 0.39% 0.97% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.29% -4.44% -2.60% -0.55% -0.42%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.30% 10.27% 4.66% 1.36% 1.98%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 509.54% 335.32% 174.22%
Ostatní 0.15% 0.00% 0.15%
Peněžní 436.15% 510.53% -74.38%
Veľkosť fondu
Aktíva936 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov631
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.16
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.1.47
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 116.82
Bankovní půjčky 0.08
Podnikové 14.89
Hypoteční 39.08
Deriváty -70.95
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 23.18
AA 41.94
A 8.67
BBB 10.08
BB 7.44
B 0.93
Horší jako B 0.03
Nehodnotené 7.73
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Sept 24 48.35% 2 Year Government of Canada Bond Future Sept 24 29.56%
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 23.04% Euro Bobl Future Sept 24 20.82%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 6.89% PUT USD-JPY 137.500 2024-08-05 6.57%
PUT USD-JPY 131.000 2024-08-05 6.57% PUT EUR-JPY 150.750 2024-07-03 6.52%
PUT EUR-JPY 144.750 2024-07-03 6.52% Federal National Mortgage Association 6% 6.22%