Fond: PARBWE

BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR
LU0823391676
24.05.2013
Dluhopisové
Dluhopisy - Investment Grade - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Alex Johnson
EUR
100
3%
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do dluhopisů s investičním ratingem, případně do dalších dluhových nástrojů vedených v různých měnách. Fond je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu Barclays Global Aggregate (RI). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.3675% 7.41% 13.11% 0.87 1.34 3.30% 1/4
2019 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 2.1319% 9.58% 6.50% 0.89 1.55 -7.16% 4/4
2018 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 1.8344% -3.38% -3.30% 0.88 1.66 3.51% 1/5
2017 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 1.0263% 8.16% 7.88% 0.94 1.59 -4.48% 4/4
2016 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.3901% 1.21% -1.74% 0.92 1.63 -3.46% 3/4
2015 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.1342% -6.49% -4.48% 0.93 1.80 1.69% 2/2
2014 PARBWE USD BOND-INGR-GLB 0.0923% 3.82% 1.16% 0.87 1.58 -4.82% 5/5
92.6700
25.06.2024
-0.0970%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.38% -0.38% -2.00% 3.66% 0.58% -4.38% -1.82% -0.88% 0.82% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.39% -4.46% -2.12% -0.41% -0.21%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.16% 10.22% 5.19% 1.39% 2.37%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 668.42% 500.03% 168.39%
Ostatní 0.29% 0.29%
Peněžní 275.96% 344.64% -68.68%
Veľkosť fondu
Aktíva926 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov728
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.16
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.1.47
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 109.54
Podnikové 17.08
Hypoteční 41.72
Deriváty -68.70
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 26.49
AA 33.82
A 11.53
BBB 12.48
BB 7.59
B 1.01
Horší jako B 0.03
Nehodnotené 7.06
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Government of Canada Bond Future June 24 27.37% Short-Term Euro BTP Future June 24 23.52%
Euro Bobl Future June 24 19.57% 5 Year Treasury Note Future June 24 18.99%
PUT USD-JPY 138.000 2024-06-26 17.59% PUT USD-JPY 134.000 2024-06-26 17.59%
Federal National Mortgage Association 6% 7.85% Federal National Mortgage Association 5.5% 7.44%
BNP Paribas RMB Bond X Cap 6.6% 2 Year Treasury Note Future June 24 5.68%