Fond: PARBWE

Název	BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR
ISIN	LU0823391676
	24.05.2013
Typ fondu	Dluhopisové
Kategorie	Dluhopisy - Investment Grade - Global
Správce fondu	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management UK Limited
	Alex Johnson
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARBWE	USD	BOND-INGR-GLB	0.3675%	7.41%	13.11%	0.87	1.34	3.30%	1/4
2019	PARBWE	USD	BOND-INGR-GLB	2.1319%	9.58%	6.50%	0.89	1.55	-7.16%	4/4
2018	PARBWE	USD	BOND-INGR-GLB	1.8344%	-3.38%	-3.30%	0.88	1.66	3.51%	1/5
2017	PARBWE	USD	BOND-INGR-GLB	1.0263%	8.16%	7.88%	0.94	1.59	-4.48%	4/4
2016	PARBWE	USD	BOND-INGR-GLB	0.3901%	1.21%	-1.74%	0.92	1.63	-3.46%	3/4
2015	PARBWE	USD	BOND-INGR-GLB	0.1342%	-6.49%	-4.48%	0.93	1.80	1.69%	2/2
2014	PARBWE	USD	BOND-INGR-GLB	0.0923%	3.82%	1.16%	0.87	1.58	-4.82%	5/5

NAV	95.6300
Den	02.01.2025
Denní změna %	-0.1670%

Dátum	NAV
02.07.2014	307.2700
01.07.2014	307.4200
30.06.2014	307.3800
27.06.2014	307.8500
26.06.2014	308.7200
25.06.2014	307.6000
24.06.2014	307.7500
20.06.2014	307.8300
19.06.2014	307.0000
18.06.2014	307.3800
17.06.2014	307.7900
16.06.2014	307.7500
13.06.2014	308.1800
12.06.2014	307.7200
11.06.2014	307.9200
10.06.2014	307.5000
06.06.2014	305.9000
05.06.2014	305.7000
04.06.2014	304.9900
03.06.2014	305.2800
02.06.2014	306.0100
30.05.2014	306.0400
28.05.2014	306.8600
27.05.2014	305.8100
26.05.2014	305.2000
23.05.2014	305.2100
22.05.2014	304.5900
21.05.2014	304.5200
20.05.2014	304.2000
19.05.2014	304.2800
16.05.2014	304.6500
15.05.2014	304.3800
14.05.2014	304.3600
13.05.2014	303.7700
12.05.2014	302.6900
09.05.2014	302.8700
08.05.2014	301.6300
07.05.2014	300.4600
06.05.2014	300.4100
05.05.2014	300.6800
02.05.2014	300.9200
30.04.2014	300.1800
29.04.2014	300.2900
28.04.2014	299.8700
25.04.2014	300.3100
24.04.2014	300.3000
23.04.2014	300.0900
22.04.2014	300.4300
17.04.2014	299.7900
16.04.2014	300.4500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 2928

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.99%	-2.51%	3.77%	3.29%	1.42%	-3.03%	-1.71%	0.28%	0.33%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.25%				-3.81%	-3.20%	-0.77%	-0.62%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.45%				11.65%	3.56%	1.23%	1.44%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dluhopisový	528.57%	313.49%	215.08%
Ostatní	0.29%	0.00%	0.29%
Peněžní	258.04%	373.41%	-115.37%

Veľkosť fondu
Aktíva	889 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	630

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.19
z toho Mng. popl.	0.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.18

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Dlhopisové portfólio
Vládní	103.52
Bankovní půjčky	0.08
Podnikové	11.48
Hypoteční	59.03
Deriváty	-74.36

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	30.66
AA	13.49
A	7.59
BBB	11.46
BB	0.80
B	0.17
Horší jako B	0.04
Nehodnotené	35.80

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
2 Year Treasury Note Future Dec 24		63.02%	2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24		44.87%
Germany (Federal Republic Of) 2.7%		17.74%	Federal National Mortgage Association 5%		15.93%
Federal National Mortgage Association 5.5%		11.23%	BNP Paribas RMB Bond X Cap		7.06%
CALL USD-CNH 7.210 2024-11-13		6.55%	CALL USD-CNH 7.330 2024-11-13		6.55%
CALL USD-CNH 7.330 2024-11-13		6.55%	CALL USD-CNH 7.210 2024-11-13		6.53%