Fond: PARBWEM
BNP Paribas Funds Emerging Bond | |
LU0282274348 | |
30.11.2012 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Global Emerging | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
EUR | |
100 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.59% | 3.13% | 7.35% | 11.70% | 14.09% | -0.87% | -0.04% | 0.74% | 3.24% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.03% | -1.78% | -1.55% | 0.13% | 1.13% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.38% | 15.95% | 5.84% | 2.20% | 2.86% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 109.81% | 4.75% | 105.05% |
Ostatní | 0.02% | 0.02% | |
Peněžní | 10.31% | 15.39% | -5.07% |
Aktíva | 39 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 338 |
Priebež. popl. | 1.64 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.42 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 84.78 |
Bankovní půjčky | 0.22 |
Podnikové | 14.64 |
Deriváty | 0.35 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.88 |
Modifikovaná durácia | 6.94 |
AAA | -1.68 |
AA | 13.33 |
A | 7.71 |
BBB | 24.48 |
BB | 21.08 |
B | 15.28 |
Horší jako B | 9.34 |
Nehodnotené | 10.46 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | 5.14% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 3.27% | ||
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap | 2.85% | Ultra US Treasury Bond Future June 24 | 1.68% | ||
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% | 1.41% | United States Treasury Bills 0% | 1.29% | ||
Philippines (Republic Of) 9.5% | 1.21% | Abu Dhabi (Emirate of) 4.875% | 1.16% | ||
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C | 1.11% | United States Treasury Notes 3.25% | 1.04% |