Fond: PARBWEM

BNP Paribas Funds Emerging Bond
LU0282274348
30.11.2012
Dluhopisové
Dluhopisy - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
EUR
100 000
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov a / alebo iných dlhových nástrojov vydaných rozvíjajúcimi sa krajinami a / alebo spoločnosťami z rozvíjajúcich sa krajín alebo spoločností pôsobiacich v týchto krajinách. Po hedgingu nesmie expozícia voči iným menám ako USD prekročiť 5%. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je JPM EMBI Global Diversified (RI). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARBWLU USD BOND-GEM 0.3901% 11.39% 8.41% 0.88 1.43 -7.68% 15/17
2015 PARBWLU USD BOND-GEM 0.1342% -22.12% -13.78% 0.82 1.41 -2.68% 14/18
2014 PARBWLU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -10.50% 0.82 1.54 -6.94% 18/20
445.2200
10.01.2025
-0.0449%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.47% 4.76% 7.68% 8.51% 16.50% 2.32% 0.38% 2.31% 3.14% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.06% -0.42% -2.37% -0.28% 0.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.30% 18.20% 4.32% 1.59% 1.78%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 100.26% 3.39% 96.87%
Ostatní 0.04% 0.04%
Peněžní 11.26% 8.17% 3.09%
Veľkosť fondu
Aktíva39 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov335
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.64
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.29
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 81.56
Bankovní půjčky 0.20
Podnikové 15.14
Deriváty 3.09
Výnos do splatnosti p.a.6.92
Modifikovaná durácia6.97
Kreditné rozloženie
AAA -1.57
AA 11.66
A 8.77
BBB 21.95
BB 25.82
B 12.97
Horší jako B 11.30
Nehodnotené 9.10
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Mar 25 6.17% BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 6.05%
Dominican Republic 5.875% 1.49% Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% 1.29%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 1.24% CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.23%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 1.11% Philippines (Republic Of) 9.5% 1.06%
Abu Dhabi (Emirate of) 4.875% 1.03% BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C 1.01%