Fond: PARCHE

BNP Paribas Funds China Equity EUR
LU0823425839
17.05.2013
Akciové
Akcie - Čína
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
François Perrin
EUR
100
3%
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do akcií vydávaných čínskými, hongkongskými nebo tchajwanskými společnostmi, resp. společnostmi působícími v těchto zemích. Fond je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu MSCI China 10/40 (NR). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARCHU CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 17.26% 0.93 1.07 2.31% 6/12
2015 PARCHU CNY EQ-CN 1.9917% -8.93% 0.93% 0.90 1.13 -9.72% 10/12
2014 PARCHU CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 5.66% 0.92 1.16 -11.20% 13/13
128.9300
15.04.2024
-0.0465%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.32% 4.63% -12.49% -14.95% -21.93% -20.11% -4.38% -0.28% 3.35% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.64% -13.47% 2.38% 6.67% 7.11%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.86% 30.09% 18.44% 12.70% 8.82%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.71% 98.71%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 1.29% 1.29%
Veľkosť fondu
Aktíva2 008 mil.
Počet akcíí52
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.15
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 64.12%
Velké společnosti 23.99%
Středné společnosti 7.33%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.19%
P/E11.00%
P/BV1.60%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.17%
Cyklické zboží 25.21%
Finanční služby 9.29%
Nemovitosti 0.54%
Defenzivní zboží 7.50%
Starostlivost o zdraví 3.93%
Síťová odvětví 2.78%
Telekomunikace 20.53%
Energie 2.95%
Průmysl 11.96%
Technológie 12.85%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.29
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 11.09%
Asie - Rozvíjející se trhy 87.63%
Rozvíjející se trhy 87.63%
Vyspělé trhy 11.09%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 9.66% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 9.22%
NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikace 7.09% Baidu Inc Telekomunikace 3.6%
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR Defenzivní zboží 3.43% China Merchants Bank Co Ltd Class H Finanční služby 3.27%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A Defenzivní zboží 3.14% PDD Holdings Inc ADR Cyklické zboží 3.07%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 3.06% China Petroleum & Chemical Corp Class H Energie 2.95%