Fond: PARCHE
BNP Paribas Funds China Equity EUR | |
LU0823425839 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
François Perrin | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.06.2024 | 136.2000 |
14.06.2024 | 136.0600 |
13.06.2024 | 135.9100 |
12.06.2024 | 135.4800 |
11.06.2024 | 136.1900 |
07.06.2024 | 135.8500 |
06.06.2024 | 136.9800 |
05.06.2024 | 136.3500 |
04.06.2024 | 135.8300 |
03.06.2024 | 135.3000 |
31.05.2024 | 134.2200 |
30.05.2024 | 136.6100 |
29.05.2024 | 136.8000 |
28.05.2024 | 137.8400 |
27.05.2024 | 139.1700 |
24.05.2024 | 138.1900 |
23.05.2024 | 140.2200 |
22.05.2024 | 142.2100 |
21.05.2024 | 142.3000 |
17.05.2024 | 144.9400 |
16.05.2024 | 143.6200 |
15.05.2024 | 142.0800 |
14.05.2024 | 142.3400 |
13.05.2024 | 143.3700 |
10.05.2024 | 141.2500 |
08.05.2024 | 138.0400 |
07.05.2024 | 138.9900 |
06.05.2024 | 140.3900 |
01.05.2024 | 133.8500 |
30.04.2024 | 133.8500 |
29.04.2024 | 134.6300 |
26.04.2024 | 134.8300 |
25.04.2024 | 130.9800 |
24.04.2024 | 131.5500 |
23.04.2024 | 129.8900 |
22.04.2024 | 128.4500 |
19.04.2024 | 126.6300 |
18.04.2024 | 127.5600 |
17.04.2024 | 126.9500 |
16.04.2024 | 126.6400 |
15.04.2024 | 128.9300 |
12.04.2024 | 128.9900 |
11.04.2024 | 130.8000 |
10.04.2024 | 129.5600 |
09.04.2024 | 128.6800 |
08.04.2024 | 127.8700 |
03.04.2024 | 128.4800 |
02.04.2024 | 130.4000 |
01.04.2024 | 128.3700 |
31.03.2024 | 128.3700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 3443 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -6.03% | 5.30% | 4.25% | -8.71% | -15.00% | -19.05% | -1.39% | 0.32% | 3.37% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.55% | -16.25% | 0.43% | 5.24% | 6.16% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.94% | 22.10% | 18.34% | 11.29% | 7.74% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.82% | 94.82% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 5.18% | 5.18% |
Aktíva | 2 027 mil. |
Počet akcíí | 55 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.15 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 62.31% |
Velké společnosti | 24.02% |
Středné společnosti | 5.31% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.19% |
P/E | 12.39% |
P/BV | 1.79% |
Základní materiály | 0.61% |
Cyklické zboží | 26.37% |
Finanční služby | 9.02% |
Nemovitosti | 0.63% |
Defenzivní zboží | 7.48% |
Starostlivost o zdraví | 4.70% |
Síťová odvětví | 2.14% |
Telekomunikace | 19.01% |
Energie | 2.72% |
Průmysl | 9.98% |
Technológie | 12.16% |
Deriváty | 5.18 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 11.91% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 82.92% |
Rozvíjející se trhy | 82.92% |
Vyspělé trhy | 11.91% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 9.65% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 7.39% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikace | 6.41% | China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finanční služby | 3.83% |
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzivní zboží | 3.54% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.41% |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzivní zboží | 3.1% | Trip.com Group Ltd | Cyklické zboží | 3.02% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 2.99% | Baidu Inc | Telekomunikace | 2.75% |