Fond: PARCHE

BNP Paribas Funds China Equity EUR
LU0823425839
17.05.2013
Akciové
Akcie - Čína
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
François Perrin
EUR
100
3%
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do akcií vydávaných čínskými, hongkongskými nebo tchajwanskými společnostmi, resp. společnostmi působícími v těchto zemích. Fond je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu MSCI China 10/40 (NR). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARCHU CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 17.26% 0.93 1.07 2.31% 6/12
2015 PARCHU CNY EQ-CN 1.9917% -8.93% 0.93% 0.90 1.13 -9.72% 10/12
2014 PARCHU CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 5.66% 0.92 1.16 -11.20% 13/13
150.6200
21.11.2024
0.3598%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.95% 17.68% 5.85% 17.73% 6.67% -14.50% -2.57% -1.07% 3.24% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.95% -18.12% -4.57% 2.31% 4.22%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.78% 17.19% 15.80% 8.30% 5.90%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.12% 99.12%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 0.88% 0.00% 0.88%
Veľkosť fondu
Aktíva1 979 mil.
Počet akcíí51
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.24
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 70.78%
Velké společnosti 19.71%
Středné společnosti 3.47%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.09%
P/E13.50%
P/BV2.00%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 0.52%
Cyklické zboží 33.48%
Finanční služby 15.39%
Defenzivní zboží 3.28%
Starostlivost o zdraví 3.37%
Síťová odvětví 2.01%
Telekomunikace 14.28%
Energie 2.33%
Průmysl 11.06%
Technológie 13.42%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.88
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 9.04%
Asie - Rozvíjející se trhy 90.08%
Rozvíjející se trhy 90.08%
Vyspělé trhy 9.04%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 9.84% Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 9.51%
Meituan Class B Cyklické zboží 6.45% PDD Holdings Inc ADR Cyklické zboží 5.07%
China Merchants Bank Co Ltd Class H Finanční služby 4.73% NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikace 3.89%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H Finanční služby 3.76% Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H Finanční služby 3.44%
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR Defenzivní zboží 3.18% Xiaomi Corp Class B Technológie 3.17%