Fond: PARCHE
BNP Paribas Funds China Equity EUR | |
LU0823425839 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
François Perrin | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
29.05.2015 | 148.5800 |
28.05.2015 | 149.0600 |
27.05.2015 | 155.0500 |
26.05.2015 | 155.0400 |
22.05.2015 | 150.4700 |
21.05.2015 | 146.7200 |
20.05.2015 | 147.1800 |
19.05.2015 | 147.1800 |
18.05.2015 | 141.8500 |
15.05.2015 | 141.5600 |
13.05.2015 | 141.2800 |
12.05.2015 | 143.0600 |
11.05.2015 | 146.4200 |
08.05.2015 | 144.1800 |
07.05.2015 | 140.3200 |
06.05.2015 | 141.6400 |
05.05.2015 | 144.9900 |
04.05.2015 | 148.6900 |
30.04.2015 | 147.5700 |
29.04.2015 | 150.1800 |
28.04.2015 | 153.3500 |
27.04.2015 | 155.3000 |
24.04.2015 | 153.3500 |
23.04.2015 | 154.1500 |
22.04.2015 | 155.6500 |
21.04.2015 | 153.7600 |
20.04.2015 | 149.4600 |
17.04.2015 | 150.8700 |
16.04.2015 | 154.5100 |
15.04.2015 | 154.0500 |
14.04.2015 | 151.8100 |
13.04.2015 | 157.9700 |
10.04.2015 | 152.0200 |
09.04.2015 | 149.7900 |
08.04.2015 | 145.6300 |
02.04.2015 | 137.1800 |
01.04.2015 | 136.7400 |
31.03.2015 | 134.8400 |
30.03.2015 | 133.6200 |
27.03.2015 | 129.6500 |
26.03.2015 | 128.4000 |
25.03.2015 | 129.0300 |
24.03.2015 | 129.9000 |
23.03.2015 | 130.4200 |
20.03.2015 | 131.2700 |
19.03.2015 | 132.9600 |
18.03.2015 | 131.7000 |
17.03.2015 | 130.8400 |
16.03.2015 | 131.5100 |
13.03.2015 | 129.8400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3450 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.05% | 5.80% | 7.47% | -8.33% | -11.33% | -20.19% | -2.11% | -0.14% | 3.46% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.55% | -16.25% | 0.43% | 5.24% | 6.16% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.94% | 22.10% | 18.34% | 11.29% | 7.74% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.64% | 98.64% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.39% | 0.03% | 1.36% |
Aktíva | 2 003 mil. |
Počet akcíí | 54 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.15 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 67.18% |
Velké společnosti | 24.14% |
Středné společnosti | 3.84% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.20% |
P/E | 13.25% |
P/BV | 1.89% |
Základní materiály | 0.69% |
Cyklické zboží | 28.98% |
Finanční služby | 10.23% |
Nemovitosti | 0.34% |
Defenzivní zboží | 6.76% |
Starostlivost o zdraví | 4.98% |
Síťová odvětví | 2.18% |
Telekomunikace | 18.66% |
Energie | 2.64% |
Průmysl | 9.52% |
Technológie | 13.65% |
Deriváty | 1.36 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 10.67% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 87.96% |
Rozvíjející se trhy | 87.96% |
Vyspělé trhy | 10.67% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 9.88% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 7.95% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikace | 5.9% | China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finanční služby | 4.36% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.39% | New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzivní zboží | 3.37% |
Meituan Class B | Cyklické zboží | 3.35% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 3.28% |
Trip.com Group Ltd | Cyklické zboží | 3.28% | Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzivní zboží | 3.05% |