Fond: PARCHE
BNP Paribas Funds China Equity EUR | |
LU0823425839 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
François Perrin | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
07.09.2015 | 104.5800 |
04.09.2015 | 105.2600 |
02.09.2015 | 104.9900 |
01.09.2015 | 105.4600 |
31.08.2015 | 108.7300 |
28.08.2015 | 109.2900 |
27.08.2015 | 110.5000 |
26.08.2015 | 103.2000 |
25.08.2015 | 105.2800 |
24.08.2015 | 99.0400 |
21.08.2015 | 110.2100 |
20.08.2015 | 112.8300 |
19.08.2015 | 117.2400 |
18.08.2015 | 118.9500 |
17.08.2015 | 120.1900 |
14.08.2015 | 120.6600 |
13.08.2015 | 120.3800 |
12.08.2015 | 119.2500 |
11.08.2015 | 123.9500 |
10.08.2015 | 126.3800 |
07.08.2015 | 124.9100 |
06.08.2015 | 124.0300 |
05.08.2015 | 125.8500 |
04.08.2015 | 124.0400 |
03.08.2015 | 123.3700 |
31.07.2015 | 124.2500 |
30.07.2015 | 124.9100 |
29.07.2015 | 124.9000 |
28.07.2015 | 123.8000 |
27.07.2015 | 122.8500 |
24.07.2015 | 130.5400 |
23.07.2015 | 132.0900 |
22.07.2015 | 132.9100 |
21.07.2015 | 133.8800 |
20.07.2015 | 132.7800 |
17.07.2015 | 133.0700 |
16.07.2015 | 131.1900 |
15.07.2015 | 129.2700 |
14.07.2015 | 130.4300 |
13.07.2015 | 131.6400 |
10.07.2015 | 127.3800 |
09.07.2015 | 125.0600 |
08.07.2015 | 118.9300 |
07.07.2015 | 127.5000 |
06.07.2015 | 130.7700 |
03.07.2015 | 134.8000 |
02.07.2015 | 137.6900 |
30.06.2015 | 138.0500 |
29.06.2015 | 135.2900 |
26.06.2015 | 139.3100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 3520 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.21% | -0.16% | 6.04% | 8.38% | -7.85% | -14.64% | -3.51% | -0.81% | 2.59% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.34% | -18.43% | -2.53% | 3.32% | 4.94% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.65% | 16.02% | 17.52% | 9.34% | 6.73% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.26% | 99.26% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.74% | 0.74% |
Aktíva | 1 705 mil. |
Počet akcíí | 54 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.15 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 68.25% |
Velké společnosti | 20.79% |
Středné společnosti | 4.96% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.11% |
P/E | 12.76% |
P/BV | 1.79% |
Základní materiály | 0.56% |
Cyklické zboží | 30.48% |
Finanční služby | 14.51% |
Defenzivní zboží | 3.42% |
Starostlivost o zdraví | 4.51% |
Síťová odvětví | 2.13% |
Telekomunikace | 15.91% |
Energie | 3.07% |
Průmysl | 9.34% |
Technológie | 15.36% |
Deriváty | 0.74 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 11.64% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 87.62% |
Rozvíjející se trhy | 87.62% |
Vyspělé trhy | 11.64% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 9.72% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 8.49% |
Meituan Class B | Cyklické zboží | 5.28% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 5.15% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikace | 4.55% | China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finanční služby | 4.52% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.9% | Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finanční služby | 3.9% |
China Petroleum & Chemical Corp Class H | Energie | 3.07% | New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzivní zboží | 3% |