Fond: PARCHE

BNP Paribas Funds China Equity EUR
LU0823425839
17.05.2013
Akciové
Akcie - Čína
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
François Perrin
EUR
100
3%
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do akcií vydávaných čínskými, hongkongskými nebo tchajwanskými společnostmi, resp. společnostmi působícími v těchto zemích. Fond je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu MSCI China 10/40 (NR). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PARCHU CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 17.26% 0.93 1.07 2.31% 6/12
2015 PARCHU CNY EQ-CN 1.9917% -8.93% 0.93% 0.90 1.13 -9.72% 10/12
2014 PARCHU CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 5.66% 0.92 1.16 -11.20% 13/13
136.7200
24.06.2024
0.3671%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.06% 6.22% 8.55% -7.70% -10.44% -19.55% -2.07% -0.00% 3.58% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.55% -16.25% 0.43% 5.24% 6.16%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.94% 22.10% 18.34% 11.29% 7.74%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.64% 98.64%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 1.39% 0.03% 1.36%
Veľkosť fondu
Aktíva2 003 mil.
Počet akcíí54
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.15
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 67.18%
Velké společnosti 24.14%
Středné společnosti 3.84%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.20%
P/E13.25%
P/BV1.89%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 0.69%
Cyklické zboží 28.98%
Finanční služby 10.23%
Nemovitosti 0.34%
Defenzivní zboží 6.76%
Starostlivost o zdraví 4.98%
Síťová odvětví 2.18%
Telekomunikace 18.66%
Energie 2.64%
Průmysl 9.52%
Technológie 13.65%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.36
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 10.67%
Asie - Rozvíjející se trhy 87.96%
Rozvíjející se trhy 87.96%
Vyspělé trhy 10.67%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Tencent Holdings Ltd Telekomunikace 9.88% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické zboží 7.95%
NetEase Inc Ordinary Shares Telekomunikace 5.9% China Merchants Bank Co Ltd Class H Finanční služby 4.36%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 3.39% New Oriental Education & Technology Group Inc ADR Defenzivní zboží 3.37%
Meituan Class B Cyklické zboží 3.35% PDD Holdings Inc ADR Cyklické zboží 3.28%
Trip.com Group Ltd Cyklické zboží 3.28% Kweichow Moutai Co Ltd Class A Defenzivní zboží 3.05%