Fond: PAREBS

BNP Paribas Funds Euro Equity
LU0823401905
24.05.2013
Akciové
Akcie - Evropa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Valerie Charriere-Pousse
EUR
100 000
3%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PAREBSEE EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 12.14% 0.84 1.01 4.12% 5/35
2015 PAREBSEE EUR EQ-EU -0.1677% 17.11% 18.33% 0.85 1.15 -3.92% 19/34
2014 PAREBSEE EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 7.64% 0.97 1.24 -0.10% 19/40
635.1600
24.09.2024
1.2030%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.32% -2.99% -2.19% 2.57% 9.52% 1.92% 5.83% 4.13% 4.61% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.31% 6.02% 6.95% 4.91% 4.51%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.73% 18.60% 6.38% 3.84% 2.79%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.51% 99.51%
Dluhopisový 0.21% 0.21% 0.00%
Ostatní
Peněžní 0.80% 0.32% 0.49%
Veľkosť fondu
Aktíva82 mil.
Počet akcíí34
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.73
 z toho Mng. popl.2.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.15
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 62.79%
Velké společnosti 29.27%
Středné společnosti 7.45%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E14.71%
P/BV1.99%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 8.08%
Cyklické zboží 8.91%
Finanční služby 20.59%
Defenzivní zboží 12.11%
Starostlivost o zdraví 7.68%
Telekomunikace 8.20%
Energie 6.65%
Průmysl 12.56%
Technológie 14.73%
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.00
Deriváty 0.49
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 2.53%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 92.00%
Evropa - kromě EURozóny 4.99%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.51%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 9.5% Schneider Electric SE Průmysl 6.4%
Siemens AG Průmysl 6.15% TotalEnergies SE Energie 4.95%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické zboží 4.45% Intesa Sanpaolo Finanční služby 4.39%
Deutsche Telekom AG Telekomunikace 4.24% Essilorluxottica Starostlivost o zdraví 3.86%
L'Oreal SA Defenzivní zboží 3.75% Air Liquide SA Základní materiály 3.64%