Fond: PAREBSEP

BNP Paribas Funds Europe Equity
LU0823400501
17.05.2013
Akciové
Akcie - Evropa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Valerie Charriere-Pousse
EUR
100 000
3%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PAREBSE EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 8.40% 0.85 1.04 0.16% 16/35
2015 PAREBSE EUR EQ-EU -0.1677% 14.70% 18.33% 0.86 1.10 -5.50% 26/34
2014 PAREBSE EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 1.40% 0.97 1.06 -5.24% 35/40
204.5200
24.09.2024
1.0674%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.01% -3.98% -1.20% 3.57% 8.64% 1.73% 5.17% 4.10% 3.95% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.28% 5.17% 6.23% 4.63% 4.03%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.30% 17.03% 5.84% 3.24% 2.48%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.52% 99.52%
Dluhopisový 0.18% 0.18% 0.00%
Ostatní
Peněžní 0.71% 0.23% 0.48%
Veľkosť fondu
Aktíva70 mil.
Počet akcíí43
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.73
 z toho Mng. popl.2.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 54.46%
Velké společnosti 38.26%
Středné společnosti 6.80%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E16.46%
P/BV2.21%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 11.31%
Cyklické zboží 6.38%
Finanční služby 16.45%
Defenzivní zboží 9.17%
Starostlivost o zdraví 20.79%
Telekomunikace 5.86%
Energie 4.99%
Průmysl 13.40%
Technológie 11.18%
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.00
Deriváty 0.48
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 2.66%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 11.36%
Eurozóna 66.13%
Evropa - kromě EURozóny 19.37%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.52%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 7.45% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivost o zdraví 6.17%
Siemens AG Průmysl 4.29% AstraZeneca PLC Starostlivost o zdraví 4.11%
TotalEnergies SE Energie 3.44% Intesa Sanpaolo Finanční služby 3.32%
Essilorluxottica Starostlivost o zdraví 3.14% Air Liquide SA Základní materiály 2.92%
Banco Santander SA Finanční služby 2.75% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické zboží 2.72%