Fond: PARECB

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR
LU0131210360
17.07.2001
Dluhopisové
Dluhopisy - Corporate - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Victoria Whitehead
EUR
100
3%
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do dluhopisů s investičním ratingem, případně jiných dluhových nástrojů vedených v eurech a vydávaných evropskými společnostmi a/nebo společnostmi působícími v Evropě. Je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu Barclays Euro Aggregate Corporate (RI). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 2.04% 0.93 0.76 0.57% 4/9
2019 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 5.71% 0.94 1.11 -1.36% 6/7
2018 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -2.34% 0.93 1.05 0.53% 3/9
2017 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 2.55% 0.91 1.20 -0.76% 4/7
2016 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 5.46% 0.88 1.04 -0.73% 4/8
2015 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -0.79% -1.39% 0.87 1.12 0.74% 1/8
2014 PARECB EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 12.22% 0.82 1.09 3.52% 2/7
185.2600
25.07.2024
0.0432%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.10% 2.27% 2.46% 8.21% 7.07% -2.56% -1.08% -0.05% 0.70% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.21% -2.93% -2.14% -0.70% -0.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.12% 12.82% 3.84% 1.94% 1.54%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 106.55% 13.59% 92.96%
Ostatní 5.76% 5.76%
Peněžní 5.83% 4.55% 1.28%
Veľkosť fondu
Aktíva1 097 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov385
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.32
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 1.13
Podnikové 91.14
Hypoteční 0.69
Deriváty 1.28
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 2.27
AA 3.73
A 30.42
BBB 49.84
BB 6.46
B 0.14
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 7.14
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future Sept 24 13.11% BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 5.42%
Bank of Nova Scotia 3.5% 0.78% Eurobank S.A. 4.875% 0.76%
HSBC Holdings PLC 3.755% 0.72% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.625% 0.71%
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C 0.7% JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.68%
Alpha Bank S.A. 5% 0.67% Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.125% 0.67%