Fond: PARECB
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR | |
LU0131210360 | |
17.07.2001 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Corporate - EUR | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Victoria Whitehead | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.26% | 0.81% | 1.25% | 6.11% | 6.91% | -2.68% | -0.98% | -0.21% | 0.64% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.21% | -2.96% | -1.99% | -0.62% | 0.06% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.13% | 12.70% | 3.99% | 2.02% | 1.63% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 105.77% | 12.52% | 93.24% |
Ostatní | 5.74% | 5.74% | |
Peněžní | 3.29% | 2.28% | 1.01% |
Aktíva | 1 096 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 359 |
Priebež. popl. | 1.15 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.32 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | -1.45 |
Podnikové | 93.90 |
Hypoteční | 0.72 |
Deriváty | 1.08 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | -1.08 |
AA | 3.28 |
A | 32.52 |
BBB | 52.87 |
BB | 5.77 |
B | 0.24 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 6.40 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | 10.42% | BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 1.77% | ||
National Bank of Canada 3.75% | 0.95% | The Toronto-Dominion Bank 3.563% | 0.83% | ||
Bank of Nova Scotia 3.5% | 0.82% | Eurobank S.A. 4.875% | 0.79% | ||
Total Capital Canada Ltd. 2.125% | 0.77% | BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C | 0.74% | ||
UBS Group AG 7.75% | 0.73% | Alpha Bank S.A. 5% | 0.71% |