Fond: PARECB

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR
LU0131210360
17.07.2001
Dluhopisové
Dluhopisy - Corporate - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Victoria Whitehead
EUR
100
3%
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do dluhopisů s investičním ratingem, případně jiných dluhových nástrojů vedených v eurech a vydávaných evropskými společnostmi a/nebo společnostmi působícími v Evropě. Je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu Barclays Euro Aggregate Corporate (RI). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 2.04% 0.93 0.76 0.57% 4/9
2019 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 5.71% 0.94 1.11 -1.36% 6/7
2018 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -2.34% 0.93 1.05 0.53% 3/9
2017 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 2.55% 0.91 1.20 -0.76% 4/7
2016 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 5.46% 0.88 1.04 -0.73% 4/8
2015 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -0.79% -1.39% 0.87 1.12 0.74% 1/8
2014 PARECB EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 12.22% 0.82 1.09 3.52% 2/7
189.7800
21.11.2024
0.0316%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.19% 1.44% 3.82% 5.19% 8.37% -1.47% -0.43% 0.09% 0.75% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.11% -2.24% -2.65% -0.96% -0.23%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.18% 13.90% 2.93% 1.56% 1.06%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 100.35% 6.74% 93.61%
Ostatní 7.80% 0.00% 7.80%
Peněžní 2.07% 3.48% -1.41%
Veľkosť fondu
Aktíva1 077 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov408
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.32
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 2.56
Podnikové 90.72
Hypoteční 0.33
Deriváty -1.41
Výnos do splatnosti p.a.3.33
Modifikovaná durácia4.46
Kreditné rozloženie
AAA 3.29
AA 2.55
A 32.10
BBB 51.33
BB 6.11
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 4.62
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future Dec 24 8.6% BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 1.73%
NTT Finance Corp 3.359% 0.89% HSBC Holdings PLC 3.755% 0.75%
Fresenius SE & Co. KGaA 5% 0.75% International Consolidated Airlines Group S.A. 3.75% 0.69%
Kering S.A. 3.625% 0.68% Caixabank S.A. 4.08% 0.67%
Alpha Bank S.A. 5% 0.65% Cellnex Finance Company S.A.U. 1.5% 0.63%