Fond: PARECB

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR
LU0131210360
17.07.2001
Dluhopisové
Dluhopisy - Corporate - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Victoria Whitehead
EUR
100
3%
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do dluhopisů s investičním ratingem, případně jiných dluhových nástrojů vedených v eurech a vydávaných evropskými společnostmi a/nebo společnostmi působícími v Evropě. Je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu Barclays Euro Aggregate Corporate (RI). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 2.04% 0.93 0.76 0.57% 4/9
2019 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 5.71% 0.94 1.11 -1.36% 6/7
2018 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -2.34% 0.93 1.05 0.53% 3/9
2017 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 2.55% 0.91 1.20 -0.76% 4/7
2016 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 5.46% 0.88 1.04 -0.73% 4/8
2015 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -0.79% -1.39% 0.87 1.12 0.74% 1/8
2014 PARECB EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 12.22% 0.82 1.09 3.52% 2/7
188.6300
26.09.2024
0.0265%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.96% 3.04% 3.44% 3.75% 9.80% -1.78% -0.70% 0.13% 0.77% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.18% -2.70% -2.43% -0.85% -0.13%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.15% 13.22% 3.41% 1.76% 1.31%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 101.48% 5.08% 96.40%
Ostatní 7.52% 7.52%
Peněžní 2.77% 6.70% -3.92%
Veľkosť fondu
Aktíva1 097 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov409
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.32
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 5.90
Podnikové 90.12
Hypoteční 0.38
Deriváty -3.92
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 6.36
AA 3.77
A 31.61
BBB 47.07
BB 6.37
B 0.11
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 4.71
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future Sept 24 10.16% BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 2.49%
NTT Finance Corp 3.359% 0.92% HSBC Holdings PLC 3.755% 0.78%
Kering S.A. 3.625% 0.73% International Consolidated Airlines Group S.A. 3.75% 0.71%
Alpha Bank S.A. 5% 0.68% Nordea Bank ABP 2.5% 0.68%
JPMorgan Chase & Co. 3.674% 0.65% Cellnex Finance Company S.A.U. 1.5% 0.65%