Fond: PARED

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend [Classic, C]
LU0111491469
16.10.2000
Akciové
Akcie High Dividend - Evropa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Gaëtan Obert
EUR
100
3%
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do akcií vydávaných evropskými společnostmi, které vyplácejí vyšší dividendy, než činí průměr na evropských trzích. Fond je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu S&P High Income Equity Europe (NR). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARED EUR EQ-HD-EU -0.5748% -2.55% -6.84% 0.98 0.96 -4.37% 5/5
2019 PARED EUR EQ-HD-EU -0.4977% 22.36% 21.43% 0.97 0.97 -0.15% 2/5
2018 PARED EUR EQ-HD-EU -0.4457% -13.00% -12.19% 0.96 1.06 1.59% 1/4
2017 PARED EUR EQ-HD-EU -0.4268% 6.90% 3.49% 0.91 1.06 -3.81% 4/4
2016 PARED EUR EQ-HD-EU -0.3642% 6.94% 9.24% 0.91 1.13 1.34% 3/6
2015 PARED EUR EQ-HD-EU -0.1677% 12.61% 8.71% 0.90 1.24 1.73% 2/5
2014 PARED EUR EQ-HD-EU 0.0937% 8.25% 3.68% 0.94 1.08 -5.24% 6/6
122.4300
23.12.2024
0.0572%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.80% -3.08% -2.30% 0.07% 7.81% 3.38% 4.18% 3.77% 3.72% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.45% 8.20% 6.42% 3.71% 2.86%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.07% 15.51% 5.73% 3.72% 2.50%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.19% 99.19%
Dluhopisový 0.03% 0.03% 0.00%
Ostatní
Peněžní 0.80% 0.80%
Veľkosť fondu
Aktíva335 mil.
Počet akcíí79
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.20
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 57.38%
Velké společnosti 31.49%
Středné společnosti 9.93%
Malé společnosti 0.39%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E13.80%
P/BV2.17%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 3.96%
Cyklické zboží 11.48%
Finanční služby 19.15%
Nemovitosti 1.91%
Defenzivní zboží 8.81%
Starostlivost o zdraví 16.92%
Síťová odvětví 5.24%
Telekomunikace 6.04%
Průmysl 17.27%
Technológie 8.42%
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.80
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 7.60
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 92.40
Regionálne rozloženie
USA 1.09%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 20.44%
Eurozóna 62.77%
Evropa - kromě EURozóny 14.89%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.19%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Schneider Electric SE Průmysl 3.53% SAP SE Technológie 3.11%
Allianz SE Finanční služby 3.09% Novo Nordisk AS Class B Starostlivost o zdraví 3.05%
Roche Holding AG Starostlivost o zdraví 2.8% ASML Holding NV Technológie 2.76%
Novartis AG Registered Shares Starostlivost o zdraví 2.69% Siemens AG Průmysl 2.3%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split Cyklické zboží 2.27% AstraZeneca PLC Starostlivost o zdraví 2.27%