Fond: PARESCU
BNP Paribas Funds Europe Small Cap USD | |
LU0282885655 | |
23.11.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Eve Bouard | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
04.07.2014 | 206.1700 |
03.07.2014 | 206.7800 |
02.07.2014 | 204.9100 |
01.07.2014 | 204.3400 |
30.06.2014 | 202.3500 |
27.06.2014 | 201.1000 |
26.06.2014 | 200.2700 |
25.06.2014 | 199.1200 |
24.06.2014 | 200.1300 |
20.06.2014 | 201.8500 |
19.06.2014 | 202.1800 |
18.06.2014 | 200.0000 |
17.06.2014 | 199.3100 |
16.06.2014 | 200.4100 |
13.06.2014 | 201.8000 |
12.06.2014 | 205.3200 |
11.06.2014 | 203.8100 |
10.06.2014 | 205.6500 |
06.06.2014 | 206.7100 |
05.06.2014 | 204.2400 |
04.06.2014 | 203.4400 |
03.06.2014 | 202.2200 |
02.06.2014 | 203.6600 |
30.05.2014 | 203.5100 |
28.05.2014 | 203.0200 |
27.05.2014 | 202.2200 |
26.05.2014 | 201.0200 |
23.05.2014 | 199.7700 |
22.05.2014 | 199.6000 |
21.05.2014 | 198.8300 |
20.05.2014 | 197.1100 |
19.05.2014 | 195.8000 |
16.05.2014 | 194.6900 |
15.05.2014 | 197.4800 |
14.05.2014 | 201.5600 |
13.05.2014 | 203.0900 |
12.05.2014 | 203.9400 |
09.05.2014 | 202.0400 |
08.05.2014 | 204.3800 |
07.05.2014 | 203.4600 |
06.05.2014 | 204.1900 |
05.05.2014 | 202.9500 |
02.05.2014 | 203.2400 |
30.04.2014 | 201.9600 |
29.04.2014 | 200.3700 |
28.04.2014 | 199.3100 |
25.04.2014 | 200.0200 |
24.04.2014 | 201.6800 |
23.04.2014 | 201.9700 |
22.04.2014 | 202.4100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 4309 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.38% | 3.06% | 4.83% | 12.99% | 9.15% | -5.29% | 1.33% | 2.10% | 3.29% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.25% | -1.54% | 0.59% | 2.64% | 3.93% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.26% | 32.93% | 9.19% | 7.93% | 4.74% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.75% | 99.75% | |
Dluhopisový | 0.07% | 0.05% | 0.02% |
Ostatní | |||
Peněžní | 0.49% | 0.25% | 0.24% |
Aktíva | 9 mil. |
Počet akcíí | 73 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.21 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 83.71% |
Malé společnosti | 14.91% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 12.95% |
P/BV | 1.85% |
Základní materiály | 4.28% |
Cyklické zboží | 11.07% |
Finanční služby | 14.94% |
Nemovitosti | 10.55% |
Defenzivní zboží | 9.38% |
Starostlivost o zdraví | 7.76% |
Telekomunikace | 4.19% |
Energie | 4.17% |
Průmysl | 24.91% |
Technológie | 8.50% |
Vládní | 0.00 |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 30.02% |
Eurozóna | 46.53% |
Evropa - kromě EURozóny | 21.77% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.43% |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 1.43% |
Vyspělé trhy | 98.32% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SPIE SA | Průmysl | 2.64% | Weir Group PLC | Průmysl | 2.56% |
B&M European Value Retail SA | Defenzivní zboží | 2.54% | Elis SA | Průmysl | 2.53% |
Bawag Group AG Ordinary Shares | Finanční služby | 2.52% | Glanbia PLC | Defenzivní zboží | 2.43% |
freenet AG Akt. Namen-Akt. | Telekomunikace | 2.41% | Intermediate Capital Group PLC | Finanční služby | 2.38% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | Technológie | 2.33% | Grainger PLC | Nemovitosti | 2.27% |