Fond: PARESCU
BNP Paribas Funds Europe Small Cap USD | |
LU0282885655 | |
23.11.2012 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Eve Bouard | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.11.2012 | 138.3600 |
23.11.2012 | 138.9300 |
22.11.2012 | 137.5000 |
21.11.2012 | 135.7000 |
20.11.2012 | 135.5700 |
19.11.2012 | 135.0800 |
16.11.2012 | 132.0100 |
15.11.2012 | 133.6500 |
14.11.2012 | 134.0400 |
13.11.2012 | 134.8800 |
12.11.2012 | 134.2700 |
09.11.2012 | 134.7200 |
08.11.2012 | 135.0600 |
07.11.2012 | 135.9400 |
06.11.2012 | 137.2800 |
05.11.2012 | 136.4300 |
02.11.2012 | 137.8300 |
31.10.2012 | 136.6600 |
30.10.2012 | 136.4800 |
29.10.2012 | 135.3700 |
26.10.2012 | 135.8500 |
25.10.2012 | 136.2400 |
24.10.2012 | 134.7200 |
23.10.2012 | 134.1600 |
22.10.2012 | 136.8700 |
19.10.2012 | 137.1600 |
18.10.2012 | 137.8600 |
17.10.2012 | 137.1900 |
16.10.2012 | 135.8559 |
15.10.2012 | 133.9264 |
12.10.2012 | 133.7935 |
11.10.2012 | 134.0636 |
10.10.2012 | 133.4000 |
09.10.2012 | 134.6300 |
08.10.2012 | 135.6000 |
05.10.2012 | 137.9000 |
04.10.2012 | 136.2100 |
03.10.2012 | 134.3900 |
02.10.2012 | 135.0800 |
01.10.2012 | 134.9000 |
28.09.2012 | 132.9200 |
27.09.2012 | 133.3400 |
26.09.2012 | 132.6800 |
25.09.2012 | 136.2600 |
24.09.2012 | 135.3700 |
21.09.2012 | 136.8400 |
20.09.2012 | 135.9400 |
19.09.2012 | 137.0500 |
18.09.2012 | 136.7700 |
17.09.2012 | 138.5200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 4309 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.38% | 3.06% | 4.83% | 12.99% | 9.15% | -5.29% | 1.33% | 2.10% | 3.29% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.25% | -1.54% | 0.59% | 2.64% | 3.93% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.26% | 32.93% | 9.19% | 7.93% | 4.74% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.75% | 99.75% | |
Dluhopisový | 0.07% | 0.05% | 0.02% |
Ostatní | |||
Peněžní | 0.49% | 0.25% | 0.24% |
Aktíva | 9 mil. |
Počet akcíí | 73 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.21 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 83.71% |
Malé společnosti | 14.91% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 12.95% |
P/BV | 1.85% |
Základní materiály | 4.28% |
Cyklické zboží | 11.07% |
Finanční služby | 14.94% |
Nemovitosti | 10.55% |
Defenzivní zboží | 9.38% |
Starostlivost o zdraví | 7.76% |
Telekomunikace | 4.19% |
Energie | 4.17% |
Průmysl | 24.91% |
Technológie | 8.50% |
Vládní | 0.00 |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 30.02% |
Eurozóna | 46.53% |
Evropa - kromě EURozóny | 21.77% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.43% |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 1.43% |
Vyspělé trhy | 98.32% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SPIE SA | Průmysl | 2.64% | Weir Group PLC | Průmysl | 2.56% |
B&M European Value Retail SA | Defenzivní zboží | 2.54% | Elis SA | Průmysl | 2.53% |
Bawag Group AG Ordinary Shares | Finanční služby | 2.52% | Glanbia PLC | Defenzivní zboží | 2.43% |
freenet AG Akt. Namen-Akt. | Telekomunikace | 2.41% | Intermediate Capital Group PLC | Finanční služby | 2.38% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | Technológie | 2.33% | Grainger PLC | Nemovitosti | 2.27% |