Fond: PARESY
BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR - distribution Y | |
LU0212178676 | |
25.09.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Eve Bouard | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.03.2020 | 155.1200 |
12.03.2020 | 154.3900 |
11.03.2020 | 174.0200 |
10.03.2020 | 178.5900 |
09.03.2020 | 181.8700 |
06.03.2020 | 194.7300 |
05.03.2020 | 201.6700 |
04.03.2020 | 204.5000 |
03.03.2020 | 203.4400 |
02.03.2020 | 199.2300 |
29.02.2020 | 199.8900 |
28.02.2020 | 199.8900 |
27.02.2020 | 205.6800 |
26.02.2020 | 213.9400 |
25.02.2020 | 214.2900 |
24.02.2020 | 217.5600 |
21.02.2020 | 226.4800 |
20.02.2020 | 227.0300 |
19.02.2020 | 228.5100 |
18.02.2020 | 226.7300 |
17.02.2020 | 227.9800 |
14.02.2020 | 227.3300 |
13.02.2020 | 226.8400 |
12.02.2020 | 226.7400 |
11.02.2020 | 225.4400 |
10.02.2020 | 223.3800 |
07.02.2020 | 222.8900 |
06.02.2020 | 223.9000 |
05.02.2020 | 223.9300 |
04.02.2020 | 221.4500 |
03.02.2020 | 218.0900 |
01.02.2020 | 217.3700 |
31.01.2020 | 217.3700 |
30.01.2020 | 218.2800 |
29.01.2020 | 221.5400 |
28.01.2020 | 221.1000 |
27.01.2020 | 219.9300 |
24.01.2020 | 224.4900 |
23.01.2020 | 222.6100 |
22.01.2020 | 223.7300 |
21.01.2020 | 222.9300 |
20.01.2020 | 222.9500 |
17.01.2020 | 222.3500 |
16.01.2020 | 220.7100 |
15.01.2020 | 220.3100 |
14.01.2020 | 220.7000 |
13.01.2020 | 220.1700 |
10.01.2020 | 220.8000 |
09.01.2020 | 221.2700 |
08.01.2020 | 220.7400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 3923 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.94% | 0.25% | 4.11% | 11.31% | 9.41% | -4.91% | -0.15% | 0.08% | 3.27% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.21% | -1.64% | -0.23% | 0.84% | 2.10% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.49% | 25.95% | 6.97% | 5.36% | 4.77% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.75% | 99.75% | |
Dluhopisový | 0.07% | 0.05% | 0.02% |
Ostatní | |||
Peněžní | 0.49% | 0.25% | 0.24% |
Aktíva | 376 mil. |
Počet akcíí | 73 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.21 |
Dividenda | 5.810 |
Dividendový výnos | 2.98% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 83.71% |
Malé společnosti | 14.91% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 12.95% |
P/BV | 1.85% |
Základní materiály | 4.28% |
Cyklické zboží | 11.07% |
Finanční služby | 14.94% |
Nemovitosti | 10.55% |
Defenzivní zboží | 9.38% |
Starostlivost o zdraví | 7.76% |
Telekomunikace | 4.19% |
Energie | 4.17% |
Průmysl | 24.91% |
Technológie | 8.50% |
Vládní | 0.00 |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 30.02% |
Eurozóna | 46.53% |
Evropa - kromě EURozóny | 21.77% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.43% |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 1.43% |
Vyspělé trhy | 98.32% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SPIE SA | Průmysl | 2.64% | Weir Group PLC | Průmysl | 2.56% |
B&M European Value Retail SA | Defenzivní zboží | 2.54% | Elis SA | Průmysl | 2.53% |
Bawag Group AG Ordinary Shares | Finanční služby | 2.52% | Glanbia PLC | Defenzivní zboží | 2.43% |
freenet AG Akt. Namen-Akt. | Telekomunikace | 2.41% | Intermediate Capital Group PLC | Finanční služby | 2.38% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | Technológie | 2.33% | Grainger PLC | Nemovitosti | 2.27% |