Fond: PARESY
BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR - distribution Y | |
LU0212178676 | |
25.09.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Eve Bouard | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
15.09.2015 | 178.0100 |
14.09.2015 | 177.5400 |
11.09.2015 | 177.6500 |
10.09.2015 | 179.0400 |
09.09.2015 | 179.9000 |
08.09.2015 | 178.2200 |
07.09.2015 | 176.7300 |
04.09.2015 | 176.1700 |
03.09.2015 | 179.7300 |
02.09.2015 | 175.4600 |
01.09.2015 | 174.6800 |
31.08.2015 | 178.8500 |
28.08.2015 | 178.9000 |
27.08.2015 | 179.0000 |
26.08.2015 | 174.3400 |
25.08.2015 | 175.5900 |
24.08.2015 | 168.4400 |
21.08.2015 | 176.3600 |
20.08.2015 | 181.4600 |
19.08.2015 | 186.0600 |
18.08.2015 | 188.6500 |
17.08.2015 | 187.6100 |
14.08.2015 | 187.5900 |
13.08.2015 | 186.4300 |
12.08.2015 | 183.8700 |
11.08.2015 | 188.8400 |
10.08.2015 | 190.8800 |
07.08.2015 | 189.3200 |
06.08.2015 | 191.8300 |
05.08.2015 | 193.6200 |
04.08.2015 | 192.4900 |
03.08.2015 | 193.3000 |
31.07.2015 | 191.1400 |
30.07.2015 | 191.1200 |
29.07.2015 | 190.3400 |
28.07.2015 | 188.0800 |
27.07.2015 | 185.5000 |
24.07.2015 | 189.6400 |
23.07.2015 | 190.3000 |
22.07.2015 | 191.3800 |
21.07.2015 | 192.4900 |
20.07.2015 | 195.0600 |
17.07.2015 | 194.1000 |
16.07.2015 | 193.2800 |
15.07.2015 | 190.7600 |
14.07.2015 | 189.7400 |
13.07.2015 | 190.4800 |
10.07.2015 | 186.3700 |
09.07.2015 | 183.3400 |
08.07.2015 | 179.6700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 3923 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.94% | 0.25% | 4.11% | 11.31% | 9.41% | -4.91% | -0.15% | 0.08% | 3.27% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.21% | -1.64% | -0.23% | 0.84% | 2.10% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.49% | 25.95% | 6.97% | 5.36% | 4.77% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.75% | 99.75% | |
Dluhopisový | 0.07% | 0.05% | 0.02% |
Ostatní | |||
Peněžní | 0.49% | 0.25% | 0.24% |
Aktíva | 376 mil. |
Počet akcíí | 73 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.21 |
Dividenda | 5.810 |
Dividendový výnos | 2.98% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 83.71% |
Malé společnosti | 14.91% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 12.95% |
P/BV | 1.85% |
Základní materiály | 4.28% |
Cyklické zboží | 11.07% |
Finanční služby | 14.94% |
Nemovitosti | 10.55% |
Defenzivní zboží | 9.38% |
Starostlivost o zdraví | 7.76% |
Telekomunikace | 4.19% |
Energie | 4.17% |
Průmysl | 24.91% |
Technológie | 8.50% |
Vládní | 0.00 |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 30.02% |
Eurozóna | 46.53% |
Evropa - kromě EURozóny | 21.77% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.43% |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 1.43% |
Vyspělé trhy | 98.32% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SPIE SA | Průmysl | 2.64% | Weir Group PLC | Průmysl | 2.56% |
B&M European Value Retail SA | Defenzivní zboží | 2.54% | Elis SA | Průmysl | 2.53% |
Bawag Group AG Ordinary Shares | Finanční služby | 2.52% | Glanbia PLC | Defenzivní zboží | 2.43% |
freenet AG Akt. Namen-Akt. | Telekomunikace | 2.41% | Intermediate Capital Group PLC | Finanční služby | 2.38% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | Technológie | 2.33% | Grainger PLC | Nemovitosti | 2.27% |