Fond: PARET
BNP Paribas Funds Turkey Equity USD | |
LU0823433189 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Turecko | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
TEB PORTFOY YONETIMI AS | |
Burak Öztunç | |
USD | |
100 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
03.09.2021 | 43.7700 |
02.09.2021 | 44.2300 |
01.09.2021 | 44.0000 |
31.08.2021 | 43.8500 |
27.08.2021 | 43.1800 |
26.08.2021 | 42.7600 |
25.08.2021 | 43.0000 |
24.08.2021 | 43.1900 |
23.08.2021 | 42.8500 |
20.08.2021 | 42.0100 |
19.08.2021 | 41.7600 |
18.08.2021 | 42.3300 |
17.08.2021 | 42.8300 |
16.08.2021 | 42.4300 |
13.08.2021 | 41.8600 |
12.08.2021 | 41.5200 |
11.08.2021 | 40.1900 |
10.08.2021 | 40.8300 |
09.08.2021 | 40.2000 |
08.08.2021 | 40.5200 |
06.08.2021 | 40.5200 |
05.08.2021 | 40.8800 |
04.08.2021 | 40.5900 |
03.08.2021 | 40.6200 |
02.08.2021 | 40.5900 |
01.08.2021 | 40.0200 |
31.07.2021 | 40.0200 |
30.07.2021 | 40.0200 |
29.07.2021 | 39.7000 |
28.07.2021 | 38.3400 |
27.07.2021 | 38.2500 |
26.07.2021 | 37.9800 |
19.07.2021 | 38.0300 |
16.07.2021 | 38.6500 |
15.07.2021 | 38.4100 |
14.07.2021 | 38.4100 |
13.07.2021 | 37.9900 |
12.07.2021 | 38.1100 |
09.07.2021 | 38.4700 |
08.07.2021 | 38.1700 |
07.07.2021 | 38.5700 |
06.07.2021 | 38.2800 |
05.07.2021 | 38.5400 |
02.07.2021 | 37.9600 |
01.07.2021 | 38.0000 |
30.06.2021 | 37.3800 |
29.06.2021 | 37.5700 |
28.06.2021 | 37.6700 |
27.06.2021 | 37.9100 |
25.06.2021 | 37.9100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3478 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.13% | -8.19% | 21.19% | 34.01% | 25.07% | 38.23% | 18.17% | 5.87% | 2.76% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 2.82% | 37.72% | 16.19% | 5.22% | -0.26% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.98% | 65.75% | 27.92% | 17.48% | 7.87% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.38% | 96.38% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 4.82% | 1.20% | 3.62% |
Aktíva | 14 mil. |
Počet akcíí | 29 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 11.89% |
Středné společnosti | 56.18% |
Malé společnosti | 25.38% |
Najmenší společnosti | 2.93% |
P/E | 6.86% |
P/BV | 0.69% |
Základní materiály | 4.45% |
Cyklické zboží | 4.80% |
Finanční služby | 29.80% |
Nemovitosti | 6.21% |
Defenzivní zboží | 14.68% |
Starostlivost o zdraví | 2.84% |
Síťová odvětví | 1.97% |
Telekomunikace | 13.63% |
Energie | 1.96% |
Průmysl | 16.05% |
Technológie | 0.00% |
Deriváty | 3.62 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 96.38% |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 96.38% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | Telekomunikace | 9.14% | Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzivní zboží | 8.66% |
Koc Holding AS | Průmysl | 7.67% | Haci Omer Sabanci Holding AS | Finanční služby | 7.27% |
Akbank TAS | Finanční služby | 5.29% | Turk Telekomunikasyon AS | Telekomunikace | 4.49% |
Yapi Ve Kredi Bankasi AS | Finanční služby | 4.3% | Turkiye Garanti Bankasi AS | Finanční služby | 4.22% |
Turk Hava Yollari AO | Průmysl | 4.12% | Turkiye Is Bankasi AS Class C | Finanční služby | 4.03% |