Fond: PARET
BNP Paribas Funds Turkey Equity USD | |
LU0823433189 | |
24.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Turecko | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
TEB PORTFOY YONETIMI AS | |
Burak Öztunç | |
USD | |
100 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
07.12.2015 | 60.0300 |
04.12.2015 | 60.9400 |
03.12.2015 | 61.6500 |
02.12.2015 | 62.7000 |
01.12.2015 | 63.0200 |
30.11.2015 | 61.2900 |
27.11.2015 | 61.3200 |
26.11.2015 | 60.7400 |
25.11.2015 | 62.8700 |
24.11.2015 | 62.7800 |
23.11.2015 | 66.2000 |
20.11.2015 | 67.4100 |
19.11.2015 | 66.8500 |
18.11.2015 | 66.2100 |
17.11.2015 | 66.7900 |
16.11.2015 | 66.5700 |
13.11.2015 | 67.5100 |
12.11.2015 | 67.6700 |
11.11.2015 | 66.7800 |
10.11.2015 | 65.7400 |
09.11.2015 | 66.2800 |
06.11.2015 | 65.7000 |
05.11.2015 | 68.0300 |
04.11.2015 | 68.7100 |
03.11.2015 | 68.4300 |
02.11.2015 | 69.2400 |
31.10.2015 | 62.9700 |
30.10.2015 | 62.9700 |
28.10.2015 | 62.6600 |
27.10.2015 | 62.4200 |
26.10.2015 | 63.5500 |
23.10.2015 | 64.1900 |
22.10.2015 | 64.8100 |
21.10.2015 | 63.9800 |
20.10.2015 | 64.4900 |
19.10.2015 | 63.7900 |
16.10.2015 | 62.8700 |
15.10.2015 | 63.8300 |
14.10.2015 | 63.0000 |
13.10.2015 | 61.7500 |
12.10.2015 | 63.0800 |
09.10.2015 | 63.5400 |
08.10.2015 | 63.2100 |
07.10.2015 | 62.8900 |
06.10.2015 | 60.5000 |
05.10.2015 | 60.1600 |
02.10.2015 | 58.0500 |
01.10.2015 | 57.7000 |
30.09.2015 | 57.3900 |
29.09.2015 | 57.0600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3478 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.13% | -8.19% | 21.19% | 34.01% | 25.07% | 38.23% | 18.17% | 5.87% | 2.76% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 2.82% | 37.72% | 16.19% | 5.22% | -0.26% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.98% | 65.75% | 27.92% | 17.48% | 7.87% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.38% | 96.38% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 4.82% | 1.20% | 3.62% |
Aktíva | 14 mil. |
Počet akcíí | 29 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.05 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 11.89% |
Středné společnosti | 56.18% |
Malé společnosti | 25.38% |
Najmenší společnosti | 2.93% |
P/E | 6.86% |
P/BV | 0.69% |
Základní materiály | 4.45% |
Cyklické zboží | 4.80% |
Finanční služby | 29.80% |
Nemovitosti | 6.21% |
Defenzivní zboží | 14.68% |
Starostlivost o zdraví | 2.84% |
Síťová odvětví | 1.97% |
Telekomunikace | 13.63% |
Energie | 1.96% |
Průmysl | 16.05% |
Technológie | 0.00% |
Deriváty | 3.62 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 96.38% |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 96.38% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | Telekomunikace | 9.14% | Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzivní zboží | 8.66% |
Koc Holding AS | Průmysl | 7.67% | Haci Omer Sabanci Holding AS | Finanční služby | 7.27% |
Akbank TAS | Finanční služby | 5.29% | Turk Telekomunikasyon AS | Telekomunikace | 4.49% |
Yapi Ve Kredi Bankasi AS | Finanční služby | 4.3% | Turkiye Garanti Bankasi AS | Finanční služby | 4.22% |
Turk Hava Yollari AO | Průmysl | 4.12% | Turkiye Is Bankasi AS Class C | Finanční služby | 4.03% |