Fond: PAREUCB

Název	BNP Paribas Funds Europe Convertible
ISIN	LU0086913042
	07.05.1998
Typ fondu	Dluhopisové
Kategorie	Dluhopisy Konvertibilní - Evropa
Správce fondu	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
	Eric Bouthillier
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	3%

Strategie
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do vyměnitelných dluhopisů vedených v eurech, případně vydávaných evropskými společnostmi a/nebo společnostmi působícími v Evropě. Fond je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu UBS Convertible Europe Focus (RI). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).

EIC Fund Rating (2018)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2018	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.4457%	-8.91%	-8.94%	0.98	1.00	-0.04%	2/2
2017	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.4268%	-1.12%	-2.98%	0.97	1.00	-1.86%	2/2
2016	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.3642%	-2.23%	-0.94%	0.96	0.98	1.25%	1/2
2015	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	-0.1677%	10.16%	13.11%	0.95	0.96	-2.43%	2/2
2014	PAREUCB	EUR	BOND-CONV-EU	0.0937%	5.14%	4.71%	0.99	0.98	-0.33%	2/2

NAV	146.7200
Den	23.04.2024
Denní změna %	0.3763%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.07%	4.25%	9.04%	5.13%	4.87%	-3.32%	-0.28%	-1.33%	-0.41%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.18%				-2.20%	-0.90%	-1.17%	-1.16%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.86%				15.07%	3.98%	2.03%	1.95%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	2.72%		2.72%
Dluhopisový	5.16%	0.41%	4.75%
Ostatní	90.64%		90.64%
Peněžní	18.83%	16.94%	1.90%

Veľkosť fondu
Aktíva	374 mil.
Počet akcíí	6
Počet dlhopisov	4

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.63
z toho Mng. popl.	1.20
Výk. prémia
Trans. popl.	0.30

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.18%
Velké společnosti	0.37%
Středné společnosti	0.88%
Malé společnosti	0.00%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	12.94%
P/BV	1.79%

Sektorové rozloženie
Finanční služby	0.21%
Defenzivní zboží	0.73%
Energie	0.18%
Průmysl	0.31%

Dlhopisové portfólio
Vládní	0.00
Podnikové	95.38
Deriváty	1.91

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	5.96
BBB	17.74
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	76.29

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna	1.44%
Evropa - kromě EURozóny	0.76%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	2.20%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Safran SA 0.875%		2.92%	Worldline SA 0%		2.67%
Safran SA 0%		2.59%	Deutsche Post AG 0.05%		2.14%
Eni SpA 2.95%		2.09%	Cellnex Telecom S.A.U 2.125%		2.08%
Delivery Hero SE 0.875%		2.03%	Cellnex Telecom S.A.U 0.75%		2%
STMicroelectronics N.V. 0%		1.92%	Schneider Electric SE 1.97%		1.91%