Fond: PAREUCB
BNP Paribas Funds Europe Convertible | |
LU0086913042 | |
07.05.1998 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy Konvertibilní - Evropa | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Eric Bouthillier | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
07.01.2011 | 131.9700 |
06.01.2011 | 131.9800 |
05.01.2011 | 131.4700 |
04.01.2011 | 131.3400 |
03.01.2011 | 130.5800 |
31.12.2010 | 129.6600 |
30.12.2010 | 130.0100 |
29.12.2010 | 130.4700 |
28.12.2010 | 130.0700 |
27.12.2010 | 129.9400 |
24.12.2010 | 130.3700 |
23.12.2010 | 130.5600 |
22.12.2010 | 130.4400 |
21.12.2010 | 130.3200 |
20.12.2010 | 129.8100 |
17.12.2010 | 129.4600 |
16.12.2010 | 129.2300 |
15.12.2010 | 128.9800 |
14.12.2010 | 129.3100 |
13.12.2010 | 129.3700 |
10.12.2010 | 129.2300 |
09.12.2010 | 129.0700 |
08.12.2010 | 129.2000 |
07.12.2010 | 129.0400 |
06.12.2010 | 128.5100 |
03.12.2010 | 128.1900 |
02.12.2010 | 128.0500 |
01.12.2010 | 126.9000 |
30.11.2010 | 125.6400 |
29.11.2010 | 125.8900 |
26.11.2010 | 126.4000 |
25.11.2010 | 126.6500 |
24.11.2010 | 126.4000 |
23.11.2010 | 125.9900 |
22.11.2010 | 126.6300 |
19.11.2010 | 126.7200 |
18.11.2010 | 126.9200 |
17.11.2010 | 126.0100 |
16.11.2010 | 125.6100 |
15.11.2010 | 127.0000 |
12.11.2010 | 126.7500 |
11.11.2010 | 127.3100 |
10.11.2010 | 127.6400 |
09.11.2010 | 127.8800 |
08.11.2010 | 127.3800 |
05.11.2010 | 127.3000 |
04.11.2010 | 126.5200 |
03.11.2010 | 126.2000 |
02.11.2010 | 126.1300 |
31.10.2010 | 125.8600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 4698 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.39% | 0.15% | 3.70% | 7.47% | 6.05% | -3.38% | -0.21% | -1.27% | -0.35% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.20% | -2.59% | -1.18% | -1.21% | -1.28% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.87% | 14.20% | 3.88% | 1.98% | 1.83% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 2.46% | 1.01% | 1.45% |
Dluhopisový | 6.72% | 1.34% | 5.38% |
Ostatní | 88.70% | 88.70% | |
Peněžní | 16.24% | 11.77% | 4.47% |
Aktíva | 364 mil. |
Počet akcíí | 5 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.63 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.30 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
P/E | 11.59% |
P/BV | 1.55% |
Vládní | 0.00 |
Podnikové | 94.02 |
Deriváty | 4.53 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 5.82 |
BBB | 17.50 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 76.68 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 1.45% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 1.45% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Cash Invest R | 4.58% | Safran SA 0.875% | 3% | ||
Rag-Stiftung 1.875% | 2.9% | Worldline SA 0% | 2.62% | ||
Safran SA 0% | 2.61% | Cellnex Telecom S.A.U 0.75% | 2.22% | ||
Eni SpA 2.95% | 2.08% | Deutsche Post AG 0.05% | 2.06% | ||
Cellnex Telecom S.A.U 2.125% | 2% | Schneider Electric SE 1.97% | 1.91% |