Fond: PAREUCB
BNP Paribas Funds Europe Convertible | |
LU0086913042 | |
07.05.1998 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy Konvertibilní - Evropa | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Eric Bouthillier | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
30.08.2005 | 111.5700 |
29.08.2005 | 111.5600 |
26.08.2005 | 111.3200 |
25.08.2005 | 111.6500 |
24.08.2005 | 111.9700 |
23.08.2005 | 112.2900 |
22.08.2005 | 112.4100 |
19.08.2005 | 112.2300 |
18.08.2005 | 111.7500 |
17.08.2005 | 111.8100 |
16.08.2005 | 112.0300 |
12.08.2005 | 112.1300 |
11.08.2005 | 112.1100 |
10.08.2005 | 112.3100 |
09.08.2005 | 111.7800 |
08.08.2005 | 111.4000 |
05.08.2005 | 111.1400 |
04.08.2005 | 111.3000 |
03.08.2005 | 111.6700 |
02.08.2005 | 111.7900 |
01.08.2005 | 111.4500 |
29.07.2005 | 111.4200 |
28.07.2005 | 111.3900 |
27.07.2005 | 111.2500 |
26.07.2005 | 111.0300 |
25.07.2005 | 110.9100 |
22.07.2005 | 110.6100 |
21.07.2005 | 110.3700 |
20.07.2005 | 110.1900 |
19.07.2005 | 110.1900 |
18.07.2005 | 109.9100 |
15.07.2005 | 110.1900 |
14.07.2005 | 110.1300 |
13.07.2005 | 109.9800 |
12.07.2005 | 109.7000 |
11.07.2005 | 109.9000 |
08.07.2005 | 109.7300 |
07.07.2005 | 109.1200 |
06.07.2005 | 109.8500 |
05.07.2005 | 109.6400 |
04.07.2005 | 109.7600 |
01.07.2005 | 109.6800 |
30.06.2005 | 109.2300 |
29.06.2005 | 109.1300 |
28.06.2005 | 108.8800 |
27.06.2005 | 108.6100 |
24.06.2005 | 109.1000 |
22.06.2005 | 109.1600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 4698 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.39% | 0.15% | 3.70% | 7.47% | 6.05% | -3.38% | -0.21% | -1.27% | -0.35% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.20% | -2.59% | -1.18% | -1.21% | -1.28% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.87% | 14.20% | 3.88% | 1.98% | 1.83% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 2.46% | 1.01% | 1.45% |
Dluhopisový | 6.72% | 1.34% | 5.38% |
Ostatní | 88.70% | 88.70% | |
Peněžní | 16.24% | 11.77% | 4.47% |
Aktíva | 364 mil. |
Počet akcíí | 5 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.63 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.30 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
P/E | 11.59% |
P/BV | 1.55% |
Vládní | 0.00 |
Podnikové | 94.02 |
Deriváty | 4.53 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 5.82 |
BBB | 17.50 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 76.68 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 1.45% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 1.45% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Cash Invest R | 4.58% | Safran SA 0.875% | 3% | ||
Rag-Stiftung 1.875% | 2.9% | Worldline SA 0% | 2.62% | ||
Safran SA 0% | 2.61% | Cellnex Telecom S.A.U 0.75% | 2.22% | ||
Eni SpA 2.95% | 2.08% | Deutsche Post AG 0.05% | 2.06% | ||
Cellnex Telecom S.A.U 2.125% | 2% | Schneider Electric SE 1.97% | 1.91% |