Fond: PAREUE
| BNP Paribas Funds US Mid Cap EUR | |
| LU0251807045 | |
| 13.05.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Mid Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Fairpointe Capital LLC | |
| Thyra Zerhusen | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.75% | 1.02% | -1.58% | 6.38% | 15.33% | 4.53% | 8.65% | 6.67% | 6.85% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.49% | 8.47% | 10.02% | 6.76% | 6.42% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.58% | 19.80% | 5.87% | 3.70% | 2.91% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.88% | 98.88% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 1.12% | 0.00% | 1.12% |
| Aktíva | 106 mil. |
| Počet akcíí | 73 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.22 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.03 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 0.00% |
| Velké společnosti | 7.50% |
| Středné společnosti | 59.95% |
| Malé společnosti | 31.43% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 19.51% |
| P/BV | 2.77% |
| Základní materiály | 4.62% |
| Cyklické zboží | 12.10% |
| Finanční služby | 14.00% |
| Nemovitosti | 9.14% |
| Defenzivní zboží | 4.50% |
| Starostlivost o zdraví | 12.15% |
| Síťová odvětví | 5.15% |
| Energie | 3.57% |
| Průmysl | 15.44% |
| Technológie | 18.21% |
| Deriváty | 1.12 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 95.05% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | 1.31% |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | 2.53% |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 98.88% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Arthur J. Gallagher & Co | Finanční služby | 2.58% | Baker Hughes Co Class A | Energie | 2.25% |
| Intercontinental Exchange Inc | Finanční služby | 2.21% | Gartner Inc | Technológie | 2.21% |
| CBRE Group Inc Class A | Nemovitosti | 2.06% | Hilton Worldwide Holdings Inc | Cyklické zboží | 2.03% |
| Simon Property Group Inc | Nemovitosti | 1.98% | US Foods Holding Corp | Defenzivní zboží | 1.95% |
| Radian Group Inc | Finanční služby | 1.9% | Rockwell Automation Inc | Průmysl | 1.87% |