Fond: PAREUSC

BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR
LU0212178916
25.09.2007
Akciové
Akcie - Evropa - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Eve Bouard
EUR
100
3%
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do akcií malých evropských společností. Je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu MSCI Europe Small Caps (NR). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.5748% 9.82% 0.38% 0.97 0.96 -9.06% 7/7
2019 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.4977% 27.11% 29.70% 0.97 0.97 3.50% 2/7
2018 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.4457% -14.81% -11.75% 0.97 0.96 2.49% 2/6
2017 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.4268% 17.69% 19.23% 0.94 0.93 2.78% 2/6
2016 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.3642% 0.72% -3.77% 0.92 1.12 -4.61% 4/5
2015 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.1677% 43.86% 40.32% 0.90 1.24 -5.98% 3/5
2014 PAREUSC EUR EQ-EU-SC 0.0937% 9.20% 20.55% 0.94 1.14 10.08% 1/6
248.5800
24.04.2024
-0.7427%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.37% 3.42% 17.53% 4.09% 4.59% -3.47% 1.08% 2.65% 5.47% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.01% 1.73% 2.69% 3.67% 5.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.17% 28.30% 7.52% 6.15% 5.81%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.62% 98.62%
Dluhopisový 0.48% 0.44% 0.04%
Ostatní
Peněžní 2.09% 0.75% 1.34%
Veľkosť fondu
Aktíva1 722 mil.
Počet akcíí74
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.21
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 82.82%
Malé společnosti 13.43%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E13.24%
P/BV1.97%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.85%
Cyklické zboží 12.80%
Finanční služby 14.19%
Nemovitosti 10.59%
Defenzivní zboží 9.66%
Starostlivost o zdraví 6.79%
Telekomunikace 3.85%
Energie 4.08%
Průmysl 20.42%
Technológie 14.38%
Dlhopisové portfólio
Vládní -0.00
Podnikové 0.03
Deriváty 1.35
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 28.93%
Eurozóna 48.10%
Evropa - kromě EURozóny 21.60%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 98.62%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Intermediate Capital Group PLC Finanční služby 2.78% Weir Group PLC Průmysl 2.72%
SPIE SA Průmysl 2.62% Sopra Steria Group SA Technológie 2.61%
Elis SA Průmysl 2.59% Castellum AB Nemovitosti 2.58%
Indra Sistemas SA SHS Class -A- Technológie 2.49% Grainger PLC Nemovitosti 2.44%
Banca Generali Finanční služby 2.43% B&M European Value Retail SA Defenzivní zboží 2.42%