Fond: PAREUSC

BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR
LU0212178916
25.09.2007
Akciové
Akcie - Evropa - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Eve Bouard
EUR
100
3%
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do akcií malých evropských společností. Je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu MSCI Europe Small Caps (NR). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.5748% 9.82% 0.38% 0.97 0.96 -9.06% 7/7
2019 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.4977% 27.11% 29.70% 0.97 0.97 3.50% 2/7
2018 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.4457% -14.81% -11.75% 0.97 0.96 2.49% 2/6
2017 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.4268% 17.69% 19.23% 0.94 0.93 2.78% 2/6
2016 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.3642% 0.72% -3.77% 0.92 1.12 -4.61% 4/5
2015 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.1677% 43.86% 40.32% 0.90 1.24 -5.98% 3/5
2014 PAREUSC EUR EQ-EU-SC 0.0937% 9.20% 20.55% 0.94 1.14 10.08% 1/6
250.1400
02.05.2024
-0.1078%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.11% 3.72% 15.12% 6.37% 7.13% -3.20% 1.50% 2.27% 5.49% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.01% 1.73% 2.69% 3.67% 5.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.17% 28.30% 7.52% 6.15% 5.81%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.15% 99.15%
Dluhopisový 0.30% 0.24% 0.06%
Ostatní
Peněžní 1.48% 0.69% 0.79%
Veľkosť fondu
Aktíva1 668 mil.
Počet akcíí75
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 84.26%
Malé společnosti 13.33%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E13.46%
P/BV1.81%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 3.65%
Cyklické zboží 10.66%
Finanční služby 13.96%
Nemovitosti 10.97%
Defenzivní zboží 9.99%
Starostlivost o zdraví 7.44%
Telekomunikace 4.41%
Energie 4.03%
Průmysl 23.46%
Technológie 10.58%
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.00
Podnikové 0.04
Deriváty 0.80
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 30.00%
Eurozóna 48.04%
Evropa - kromě EURozóny 21.12%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 99.15%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Intermediate Capital Group PLC Finanční služby 2.78% SPIE SA Průmysl 2.61%
Bawag Group AG Ordinary Shares Finanční služby 2.6% B&M European Value Retail SA Defenzivní zboží 2.59%
Elis SA Průmysl 2.51% Weir Group PLC Průmysl 2.5%
Indra Sistemas SA SHS Class -A- Technológie 2.46% Glanbia PLC Defenzivní zboží 2.42%
freenet AG Akt. Namen-Akt. Telekomunikace 2.39% Castellum AB Nemovitosti 2.39%