Fond: PARGINB

BNP Paribas Funds Global Inflation-linked Bond
LU0249332619
25.07.2006
Dluhopisové
Dluhopisy Inflační - Global
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.3675% 12.13% 17.03% 0.96 1.24 2.04% 1/4
2019 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 2.1319% 4.71% 2.91% 0.93 1.22 -2.36% 3/4
2018 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 1.8344% -6.40% -7.45% 0.96 1.46 2.73% 1/4
2017 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 1.0263% 11.32% 16.12% 0.96 1.37 0.95% 1/4
2016 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.3901% 4.75% 8.37% 0.96 1.28 2.40% 1/3
2015 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.1342% -14.90% -12.00% 0.97 1.36 1.45% 2/3
2014 PARGINB USD BOND-INFL-GLB 0.0923% -6.86% -6.35% 0.98 1.36 3.03% 1/3
134.6800
26.03.2024
0.1860%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.64% -1.93% 3.49% -0.91% -3.06% -5.28% -1.99% -1.36% 0.08% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.38% -4.98% -0.82% 0.05% 0.57%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.54% 13.05% 6.28% 2.70% 2.57%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 148.58% 43.48% 105.10%
Ostatní
Peněžní 122.63% 127.74% -5.10%
Veľkosť fondu
Aktíva387 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov125
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.98
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 106.21
Deriváty -6.21
Výnos do splatnosti p.a.0.26
Modifikovaná durácia9.01
Kreditné rozloženie
AAA 59.51
AA 30.28
A 5.02
BBB 5.19
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future Mar 24 8.92% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 8.08%
5 Year Treasury Note Future Mar 24 7.67% Future on 2 Year Government of Canada Bond 5.73%
United States Treasury Notes 1.375% 4.66% United States Treasury Notes 0.25% 4.47%
United States Treasury Notes 1.25% 4.07% United States Treasury Notes 1.125% 3.99%
United States Treasury Notes 1.625% 3.97% United States Treasury Notes 0.125% 3.52%