Fond: PARJAY
BNP Paribas Funds Japan Equity JPY - distribution Y | |
LU0012181664 | |
27.03.1990 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd | |
Hubert Goyé | |
JPY | |
150 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.40% | -5.43% | -5.45% | 9.47% | 8.40% | 7.60% | 10.24% | 5.36% | 4.86% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.99% | 12.39% | 9.62% | 5.39% | 4.24% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.24% | 19.84% | 6.39% | 7.30% | 4.83% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.09% | 95.09% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 4.92% | 0.01% | 4.91% |
Aktíva | 6 023 mil. |
Počet akcíí | 60 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.99 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.17 |
Dividenda | 112.000 |
Dividendový výnos | 2.02% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 31.27% |
Velké společnosti | 33.96% |
Středné společnosti | 21.55% |
Malé společnosti | 8.33% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.71% |
P/BV | 1.31% |
Základní materiály | 4.86% |
Cyklické zboží | 20.24% |
Finanční služby | 12.50% |
Nemovitosti | 3.15% |
Defenzivní zboží | 5.13% |
Starostlivost o zdraví | 3.06% |
Síťová odvětví | 0.72% |
Telekomunikace | 6.66% |
Energie | 1.43% |
Průmysl | 23.63% |
Technológie | 13.70% |
Deriváty | 4.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 95.09% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 95.09% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Motor Corp | Cyklické zboží | 5.82% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 5.5% |
Hitachi Ltd | Průmysl | 4.35% | Toyota Tsusho Corp | Průmysl | 3.83% |
Food & Life Companies Ltd | Cyklické zboží | 2.63% | Capcom Co Ltd | Telekomunikace | 2.47% |
Renesas Electronics Corp | Technológie | 2.45% | Resona Holdings Inc | Finanční služby | 2.44% |
Tokyo Electron Ltd | Technológie | 2.44% | SWCC Corp | Průmysl | 2.39% |