Fond: PARJAY

BNP Paribas Funds Japan Equity JPY - distribution Y
LU0012181664
27.03.1990
Akciové
Akcie - Japonsko
BNP PARIBAS FUNDS
Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd
Hubert Goyé
JPY
150 000
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARJP JPY EQ-JAP 0.0677% 14.01% 5.53% 0.89 1.04 -9.11% 10/11
5 886.0000
27.03.2024
-0.0340%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.92% 15.66% 15.34% 23.24% 37.30% 11.28% 11.25% 7.57% 6.34% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.03% 13.47% 7.90% 4.27% 3.64%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.87% 22.39% 7.63% 5.16% 4.24%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.51% 98.51%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 1.51% 0.01% 1.49%
Veľkosť fondu
Aktíva7 002 mil.
Počet akcíí63
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.16
Výnosovosť fondu
Dividenda100.930
Dividendový výnos1.71%
Rozhodný dátum19.04.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 32.39%
Velké společnosti 30.63%
Středné společnosti 26.58%
Malé společnosti 8.90%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E13.63%
P/BV1.33%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 5.15%
Cyklické zboží 20.18%
Finanční služby 10.33%
Nemovitosti 1.49%
Defenzivní zboží 5.79%
Starostlivost o zdraví 5.17%
Síťová odvětví 2.28%
Telekomunikace 8.54%
Energie 1.99%
Průmysl 21.98%
Technológie 15.60%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.49
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 98.51%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 98.51%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Sony Group Corp Technológie 4.9% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Finanční služby 3.93%
Daiichi Sankyo Co Ltd Starostlivost o zdraví 3.47% Toyota Tsusho Corp Průmysl 3.46%
Hitachi Ltd Průmysl 3.24% Toyota Motor Corp Cyklické zboží 2.93%
Osaka Soda Co Ltd Základní materiály 2.72% Nippon Telegraph & Telephone Corp Telekomunikace 2.66%
Food & Life Companies Ltd Cyklické zboží 2.63% Renesas Electronics Corp Technológie 2.29%