Fond: PARJAY
| BNP Paribas Funds Japan Equity JPY - distribution Y | |
| LU0012181664 | |
| 27.03.1990 | |
| Akciové | |
| Akcie - Japonsko | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd | |
| Hubert Goyé | |
| JPY | |
| 150 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.28% | 0.50% | 14.04% | 12.42% | 22.84% | 11.64% | 12.48% | 6.71% | 5.87% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.02% | 13.10% | 8.49% | 4.63% | 3.83% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.05% | 20.66% | 7.45% | 5.93% | 4.57% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.72% | 97.72% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 2.29% | 0.01% | 2.28% |
| Aktíva | 6 978 mil. |
| Počet akcíí | 63 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.99 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.17 |
| Dividenda | 112.000 |
| Dividendový výnos | 1.93% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 32.46% |
| Velké společnosti | 32.08% |
| Středné společnosti | 24.63% |
| Malé společnosti | 8.55% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 13.58% |
| P/BV | 1.35% |
| Základní materiály | 3.64% |
| Cyklické zboží | 20.72% |
| Finanční služby | 12.12% |
| Nemovitosti | 3.22% |
| Defenzivní zboží | 6.09% |
| Starostlivost o zdraví | 4.83% |
| Síťová odvětví | 1.20% |
| Telekomunikace | 6.91% |
| Energie | 1.41% |
| Průmysl | 23.89% |
| Technológie | 13.68% |
| Deriváty | 2.28 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 97.72% |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 97.72% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | Cyklické zboží | 6.4% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 4.82% |
| Toyota Tsusho Corp | Průmysl | 4.06% | Hitachi Ltd | Průmysl | 3.89% |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | Starostlivost o zdraví | 3.83% | Sony Group Corp | Technológie | 3.44% |
| Renesas Electronics Corp | Technológie | 2.67% | Food & Life Companies Ltd | Cyklické zboží | 2.57% |
| Lifedrink Co Ltd | Defenzivní zboží | 2.41% | Resona Holdings Inc | Finanční služby | 2.37% |