Fond: PARJAY
BNP Paribas Funds Japan Equity JPY - distribution Y | |
LU0012181664 | |
27.03.1990 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd | |
Hubert Goyé | |
JPY | |
150 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.85% | 0.96% | 12.27% | 17.45% | 25.47% | 12.31% | 11.91% | 7.01% | 6.22% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.02% | 13.10% | 8.49% | 4.63% | 3.83% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.05% | 20.66% | 7.45% | 5.93% | 4.57% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.96% | 97.96% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 2.05% | 0.01% | 2.04% |
Aktíva | 6 978 mil. |
Počet akcíí | 63 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.99 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.17 |
Dividenda | 112.000 |
Dividendový výnos | 1.96% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 32.46% |
Velké společnosti | 30.55% |
Středné společnosti | 25.50% |
Malé společnosti | 9.45% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.58% |
P/BV | 1.35% |
Základní materiály | 4.97% |
Cyklické zboží | 19.99% |
Finanční služby | 10.45% |
Nemovitosti | 1.46% |
Defenzivní zboží | 5.28% |
Starostlivost o zdraví | 4.65% |
Síťová odvětví | 2.17% |
Telekomunikace | 8.62% |
Energie | 1.97% |
Průmysl | 22.37% |
Technológie | 16.03% |
Deriváty | 2.04 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 97.96% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 97.96% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sony Group Corp | Technológie | 4.76% | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finanční služby | 4.04% |
Toyota Tsusho Corp | Průmysl | 3.57% | Daiichi Sankyo Co Ltd | Starostlivost o zdraví | 3.43% |
Hitachi Ltd | Průmysl | 3.22% | Toyota Motor Corp | Cyklické zboží | 3.06% |
Nippon Telegraph & Telephone Corp | Telekomunikace | 2.68% | Food & Life Companies Ltd | Cyklické zboží | 2.58% |
Renesas Electronics Corp | Technológie | 2.46% | Osaka Soda Co Ltd | Základní materiály | 2.46% |