Fond: PARJSC

BNP Paribas Funds Japan Small Cap
LU0069970746
30.09.1996
Akciové
Akcie - Japonsko - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Shunsuke Matsushima
JPY
150 000
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.5748% 17.62% 16.41% 0.92 0.92 0.30% 2/3
2019 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.4977% 24.16% 21.87% 0.92 1.05 -3.59% 2/3
2018 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.0601% -22.97% -27.33% 0.93 1.00 -4.39% 3/3
2017 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.0463% 33.82% 41.30% 0.90 1.10 4.03% 1/3
2016 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.0135% 12.59% 26.12% 0.91 0.84 15.54% 1/2
2015 PARJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0911% 20.98% 10.07% 0.91 0.93 11.61% 1/2
2014 PARJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0677% 35.32% 25.23% 0.85 0.99 -9.65% 3/3
18 784.0000
27.03.2024
0.1706%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.49% 13.53% 13.43% 22.01% 34.07% 10.00% 11.99% 9.29% 11.77% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.99% 11.59% 8.87% 6.87% 9.28%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.50% 23.03% 6.21% 7.39% 3.93%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.05% 94.05%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 5.97% 0.02% 5.95%
Veľkosť fondu
Aktíva37 343 mil.
Počet akcíí117
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.38
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.73%
Středné společnosti 43.81%
Malé společnosti 47.44%
Najmenší společnosti 2.07%
P/E10.54%
P/BV1.11%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 8.88%
Cyklické zboží 18.93%
Finanční služby 8.41%
Nemovitosti 3.01%
Defenzivní zboží 2.68%
Starostlivost o zdraví 4.21%
Síťová odvětví 0.71%
Telekomunikace 2.22%
Průmysl 20.48%
Technológie 24.53%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 5.95
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 94.05%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 94.05%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Meiko Electronics Co Ltd Technológie 2.86% Fujimori Kogyo Co Ltd Cyklické zboží 2.6%
Maruwa Co Ltd Technológie 2.49% Dexerials Corp Technológie 2.31%
Computer Engineering & Consulting Ltd Technológie 2.19% World Holdings Co Ltd Průmysl 1.98%
NSW Inc Technológie 1.92% Yakuodo Holdings Co Ltd Ordinary Shares Starostlivost o zdraví 1.67%
Adeka Corp Základní materiály 1.64% Komehyo Holdings Co Ltd Nemovitosti 1.56%