Fond: PARJSC

BNP Paribas Funds Japan Small Cap
LU0069970746
30.09.1996
Akciové
Akcie - Japonsko - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Shunsuke Matsushima
JPY
150 000
3%
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do akcií malých japonských společností a/nebo malých společností působících v této zemi. Je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu Russell Nomura Small Caps (RI). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.5748% 17.62% 16.41% 0.92 0.92 0.30% 2/3
2019 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.4977% 24.16% 21.87% 0.92 1.05 -3.59% 2/3
2018 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.0601% -22.97% -27.33% 0.93 1.00 -4.39% 3/3
2017 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.0463% 33.82% 41.30% 0.90 1.10 4.03% 1/3
2016 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.0135% 12.59% 26.12% 0.91 0.84 15.54% 1/2
2015 PARJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0911% 20.98% 10.07% 0.91 0.93 11.61% 1/2
2014 PARJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0677% 35.32% 25.23% 0.85 0.99 -9.65% 3/3
18 510.0000
26.04.2024
2.0453%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.29% 7.16% 18.71% 17.59% 31.32% 9.07% 11.26% 9.05% 11.55% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.88% 11.26% 9.15% 6.87% 9.14%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.20% 21.18% 6.06% 7.33% 3.71%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 93.93% 93.93%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 6.09% 0.02% 6.07%
Veľkosť fondu
Aktíva37 343 mil.
Počet akcíí117
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.38
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 1.38%
Středné společnosti 44.14%
Malé společnosti 46.00%
Najmenší společnosti 2.41%
P/E10.54%
P/BV1.11%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 9.82%
Cyklické zboží 17.91%
Finanční služby 7.96%
Nemovitosti 2.70%
Defenzivní zboží 2.45%
Starostlivost o zdraví 3.95%
Síťová odvětví 0.59%
Telekomunikace 1.74%
Průmysl 20.47%
Technológie 26.35%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 6.07
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 93.93%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 93.93%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Meiko Electronics Co Ltd Technológie 3.39% Dexerials Corp Technológie 3.04%
Maruwa Co Ltd Technológie 2.61% Computer Engineering & Consulting Ltd Technológie 2.37%
Fujimori Kogyo Co Ltd Cyklické zboží 2.24% NSW Inc Technológie 1.93%
Adeka Corp Základní materiály 1.77% Fujikura Ltd Průmysl 1.75%
World Holdings Co Ltd Průmysl 1.68% Chugoku Marine Paints Ltd Základní materiály 1.58%