Fond: PARJSC

Název	BNP Paribas Funds Japan Small Cap
ISIN	LU0069970746
	30.09.1996
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Japonsko - Small Cap
Správce fondu	BNP PARIBAS FUNDS
	BNP Paribas Asset Management UK Limited
	Shunsuke Matsushima
Měna	JPY
Minimální investice - investiční účet	150 000
Maximální vstupný poplatek	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARJSC	JPY	EQ-JAP-SC	-0.5748%	17.62%	16.41%	0.92	0.92	0.30%	2/3
2019	PARJSC	JPY	EQ-JAP-SC	-0.4977%	24.16%	21.87%	0.92	1.05	-3.59%	2/3
2018	PARJSC	JPY	EQ-JAP-SC	-0.0601%	-22.97%	-27.33%	0.93	1.00	-4.39%	3/3
2017	PARJSC	JPY	EQ-JAP-SC	-0.0463%	33.82%	41.30%	0.90	1.10	4.03%	1/3
2016	PARJSC	JPY	EQ-JAP-SC	-0.0135%	12.59%	26.12%	0.91	0.84	15.54%	1/2
2015	PARJSC	JPY	EQ-JAP-SC	0.0911%	20.98%	10.07%	0.91	0.93	11.61%	1/2
2014	PARJSC	JPY	EQ-JAP-SC	0.0677%	35.32%	25.23%	0.85	0.99	-9.65%	3/3

NAV	19 315.0000
Den	30.10.2024
Denní změna %	0.2335%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.10%	1.45%	2.71%	11.80%	23.79%	8.90%	11.24%	5.96%	10.57%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.85%				10.50%	10.16%	7.11%	8.53%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.01%				20.04%	4.40%	7.93%	2.99%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	95.68%		95.68%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	4.34%	0.02%	4.32%

Veľkosť fondu
Aktíva	42 739 mil.
Počet akcíí	124
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.33
z toho Mng. popl.	1.85
Výk. prémia
Trans. popl.	0.11

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.00%
Velké společnosti	2.66%
Středné společnosti	41.20%
Malé společnosti	49.02%
Najmenší společnosti	2.79%

P/E	11.21%
P/BV	1.12%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	10.38%
Cyklické zboží	20.84%
Finanční služby	5.37%
Nemovitosti	2.53%
Defenzivní zboží	4.14%
Starostlivost o zdraví	3.96%
Síťová odvětví	0.46%
Telekomunikace	2.23%
Průmysl	23.73%
Technológie	22.05%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	4.32

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko	95.68%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	95.68%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Meiko Electronics Co Ltd	Technológie	3.46%	Fujikura Ltd	Průmysl	2.49%
Dexerials Corp	Technológie	2.36%	Fujimori Kogyo Co Ltd	Cyklické zboží	1.94%
Computer Engineering & Consulting Ltd	Technológie	1.89%	Adeka Corp	Základní materiály	1.74%
PAL Group Holdings Co Ltd	Cyklické zboží	1.7%	Tamron Co Ltd	Cyklické zboží	1.61%
NSW Inc	Technológie	1.6%	Chugoku Marine Paints Ltd	Základní materiály	1.42%