Fond: PARJSC

BNP Paribas Funds Japan Small Cap
LU0069970746
30.09.1996
Akciové
Akcie - Japonsko - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Shunsuke Matsushima
JPY
150 000
3%
Fond usiluje o zvyšování hodnoty majetku ve střednědobém horizontu investováním do akcií malých japonských společností a/nebo malých společností působících v této zemi. Je řízen aktivně a může investovat do cenných papírů, které nejsou zahrnuty do indexu Russell Nomura Small Caps (RI). Výnosy jsou systematicky reinvestovány. Akcie jsou od investorů odkupovány denně (v bankovní pracovní dny platné v Lucembursku).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.5748% 17.62% 16.41% 0.92 0.92 0.30% 2/3
2019 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.4977% 24.16% 21.87% 0.92 1.05 -3.59% 2/3
2018 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.0601% -22.97% -27.33% 0.93 1.00 -4.39% 3/3
2017 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.0463% 33.82% 41.30% 0.90 1.10 4.03% 1/3
2016 PARJSC JPY EQ-JAP-SC -0.0135% 12.59% 26.12% 0.91 0.84 15.54% 1/2
2015 PARJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0911% 20.98% 10.07% 0.91 0.93 11.61% 1/2
2014 PARJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0677% 35.32% 25.23% 0.85 0.99 -9.65% 3/3
19 053.0000
19.09.2024
2.8114%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.78% -1.37% 2.86% 15.00% 13.95% 7.20% 12.53% 6.63% 10.18% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.92% 10.56% 10.05% 7.06% 8.63%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.03% 20.11% 4.63% 7.84% 2.98%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 93.36% 93.36%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 6.66% 0.02% 6.64%
Veľkosť fondu
Aktíva42 860 mil.
Počet akcíí128
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.33
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.17%
Středné společnosti 40.70%
Malé společnosti 48.77%
Najmenší společnosti 3.71%
P/E11.41%
P/BV1.14%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 10.96%
Cyklické zboží 19.99%
Finanční služby 5.61%
Nemovitosti 2.53%
Defenzivní zboží 3.89%
Starostlivost o zdraví 4.01%
Síťová odvětví 0.39%
Telekomunikace 2.03%
Průmysl 21.90%
Technológie 22.06%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 6.64
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 93.36%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 93.36%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Meiko Electronics Co Ltd Technológie 3.14% Dexerials Corp Technológie 2.35%
Fujimori Kogyo Co Ltd Cyklické zboží 2.04% Computer Engineering & Consulting Ltd Technológie 1.97%
Adeka Corp Základní materiály 1.86% Fujikura Ltd Průmysl 1.81%
NSW Inc Technológie 1.75% Yamaichi Electronics Co Ltd Technológie 1.51%
PAL Group Holdings Co Ltd Cyklické zboží 1.47% Cresco Ltd Technológie 1.45%