Fond: PARJSCE
BNP Paribas Funds Japan Small Cap (Hedged EUR) | |
LU0194438841 | |
29.06.2004 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
Shunsuke Matsushima | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
23.04.2024 | 258.1700 |
22.04.2024 | 257.0900 |
19.04.2024 | 256.4500 |
18.04.2024 | 259.7600 |
17.04.2024 | 258.2500 |
16.04.2024 | 258.8000 |
15.04.2024 | 266.6600 |
12.04.2024 | 263.9900 |
11.04.2024 | 263.4100 |
10.04.2024 | 261.7200 |
09.04.2024 | 262.1100 |
08.04.2024 | 261.7400 |
05.04.2024 | 260.4300 |
04.04.2024 | 262.5900 |
03.04.2024 | 260.0300 |
02.04.2024 | 258.0800 |
01.04.2024 | 263.9200 |
31.03.2024 | 263.9200 |
29.03.2024 | 263.9200 |
28.03.2024 | 263.9200 |
27.03.2024 | 263.2600 |
26.03.2024 | 262.7800 |
25.03.2024 | 261.7900 |
22.03.2024 | 263.3300 |
21.03.2024 | 264.9800 |
19.03.2024 | 259.4000 |
18.03.2024 | 259.0000 |
15.03.2024 | 254.6800 |
14.03.2024 | 252.1500 |
13.03.2024 | 251.7000 |
12.03.2024 | 254.7600 |
11.03.2024 | 250.1400 |
08.03.2024 | 257.5900 |
07.03.2024 | 257.8500 |
06.03.2024 | 260.7100 |
05.03.2024 | 256.4700 |
04.03.2024 | 255.8800 |
01.03.2024 | 257.2900 |
29.02.2024 | 255.6800 |
28.02.2024 | 254.5100 |
27.02.2024 | 253.6500 |
26.02.2024 | 253.8500 |
23.02.2024 | 252.8800 |
22.02.2024 | 252.8800 |
21.02.2024 | 249.6300 |
20.02.2024 | 249.0200 |
19.02.2024 | 250.5000 |
18.02.2024 | 248.0800 |
16.02.2024 | 248.0800 |
15.02.2024 | 247.4300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 4822 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.96% | 7.00% | 19.83% | 19.61% | 32.65% | 10.09% | 11.28% | 9.23% | 11.18% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.96% | 11.75% | 8.75% | 6.26% | 8.38% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.25% | 22.57% | 6.38% | 7.30% | 3.64% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.05% | 94.05% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 5.97% | 0.02% | 5.95% |
Aktíva | 675 mil. |
Počet akcíí | 117 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.38 |
z toho Mng. popl. | 1.85 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.10 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.73% |
Středné společnosti | 43.81% |
Malé společnosti | 47.44% |
Najmenší společnosti | 2.07% |
P/E | 10.54% |
P/BV | 1.11% |
Základní materiály | 8.88% |
Cyklické zboží | 18.93% |
Finanční služby | 8.41% |
Nemovitosti | 3.01% |
Defenzivní zboží | 2.68% |
Starostlivost o zdraví | 4.21% |
Síťová odvětví | 0.71% |
Telekomunikace | 2.22% |
Průmysl | 20.48% |
Technológie | 24.53% |
Deriváty | 5.95 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 94.05% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 94.05% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Meiko Electronics Co Ltd | Technológie | 2.86% | Fujimori Kogyo Co Ltd | Cyklické zboží | 2.6% |
Maruwa Co Ltd | Technológie | 2.49% | Dexerials Corp | Technológie | 2.31% |
Computer Engineering & Consulting Ltd | Technológie | 2.19% | World Holdings Co Ltd | Průmysl | 1.98% |
NSW Inc | Technológie | 1.92% | Yakuodo Holdings Co Ltd Ordinary Shares | Starostlivost o zdraví | 1.67% |
Adeka Corp | Základní materiály | 1.64% | Komehyo Holdings Co Ltd | Nemovitosti | 1.56% |