Fond: PARJSCEU

BNP Paribas Funds Japan Small Cap EUR
LU0251807987
13.05.2015
Akciové
Akcie - Japonsko - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Shunsuke Matsushima
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARJSC JPY EQ-JAP-SC 0.0677% 35.32% 25.23% 0.85 0.99 -9.65% 3/3
112.9800
13.06.2024
-1.7480%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.00% 1.59% 7.30% 7.45% 10.78% 2.32% 5.96% 3.15% 8.95% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.31% 2.77% 4.25% 3.85% 7.28%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.35% 18.66% 5.50% 5.77% 5.98%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.19% 94.19%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní 5.83% 0.02% 5.81%
Veľkosť fondu
Aktíva412 mil.
Počet akcíí123
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.38
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.44%
Středné společnosti 41.43%
Malé společnosti 49.73%
Najmenší společnosti 2.60%
P/E10.87%
P/BV1.17%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 10.81%
Cyklické zboží 17.11%
Finanční služby 6.42%
Nemovitosti 2.81%
Defenzivní zboží 3.29%
Starostlivost o zdraví 4.44%
Síťová odvětví 0.51%
Telekomunikace 1.32%
Průmysl 23.52%
Technológie 23.97%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 5.81
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko 94.19%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 94.19%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Meiko Electronics Co Ltd Technológie 3.47% Dexerials Corp Technológie 2.28%
Computer Engineering & Consulting Ltd Technológie 2.24% Fujimori Kogyo Co Ltd Cyklické zboží 2.23%
Fujikura Ltd Průmysl 2.17% Adeka Corp Základní materiály 1.95%
NSW Inc Technológie 1.73% Seiren Co Ltd Cyklické zboží 1.59%
Maruwa Co Ltd Technológie 1.57% World Holdings Co Ltd Průmysl 1.51%