Fond: PARJSCEU
BNP Paribas Funds Japan Small Cap EUR | |
LU0251807987 | |
13.05.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
Shunsuke Matsushima | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
09.08.2011 | 31.5300 |
08.08.2011 | 31.7500 |
05.08.2011 | 32.4300 |
04.08.2011 | 33.1000 |
03.08.2011 | 33.4100 |
02.08.2011 | 34.0700 |
01.08.2011 | 34.6700 |
29.07.2011 | 33.4200 |
28.07.2011 | 33.7200 |
27.07.2011 | 33.8700 |
26.07.2011 | 33.7000 |
25.07.2011 | 33.7200 |
22.07.2011 | 33.6600 |
21.07.2011 | 33.4100 |
20.07.2011 | 33.7200 |
19.07.2011 | 33.5600 |
15.07.2011 | 33.6000 |
14.07.2011 | 33.3500 |
13.07.2011 | 33.4000 |
12.07.2011 | 33.3300 |
11.07.2011 | 33.3100 |
08.07.2011 | 32.5800 |
07.07.2011 | 31.9700 |
06.07.2011 | 32.1200 |
05.07.2011 | 31.5000 |
04.07.2011 | 31.6000 |
01.07.2011 | 31.6100 |
30.06.2011 | 31.5800 |
29.06.2011 | 31.5700 |
28.06.2011 | 31.3300 |
27.06.2011 | 31.4200 |
24.06.2011 | 31.8000 |
22.06.2011 | 31.0900 |
21.06.2011 | 30.8200 |
20.06.2011 | 30.7100 |
17.06.2011 | 30.8800 |
16.06.2011 | 31.0800 |
15.06.2011 | 30.9000 |
14.06.2011 | 30.4400 |
10.06.2011 | 30.4700 |
09.06.2011 | 30.2700 |
08.06.2011 | 30.1300 |
07.06.2011 | 29.7200 |
06.06.2011 | 29.6600 |
03.06.2011 | 29.7000 |
01.06.2011 | 30.4500 |
31.05.2011 | 30.1700 |
30.05.2011 | 30.0800 |
27.05.2011 | 29.8500 |
26.05.2011 | 29.8700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 6885 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.19% | 3.46% | 6.47% | 11.47% | 18.14% | 2.35% | 5.78% | 3.42% | 9.31% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.26% | 2.04% | 3.92% | 3.45% | 6.33% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.99% | 17.40% | 5.84% | 5.03% | 5.19% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 93.36% | 93.36% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 6.66% | 0.02% | 6.64% |
Aktíva | 678 mil. |
Počet akcíí | 128 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.33 |
z toho Mng. popl. | 1.85 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.17% |
Středné společnosti | 40.70% |
Malé společnosti | 48.77% |
Najmenší společnosti | 3.71% |
P/E | 11.41% |
P/BV | 1.14% |
Základní materiály | 10.96% |
Cyklické zboží | 19.99% |
Finanční služby | 5.61% |
Nemovitosti | 2.53% |
Defenzivní zboží | 3.89% |
Starostlivost o zdraví | 4.01% |
Síťová odvětví | 0.39% |
Telekomunikace | 2.03% |
Průmysl | 21.90% |
Technológie | 22.06% |
Deriváty | 6.64 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 93.36% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 93.36% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Meiko Electronics Co Ltd | Technológie | 3.14% | Dexerials Corp | Technológie | 2.35% |
Fujimori Kogyo Co Ltd | Cyklické zboží | 2.04% | Computer Engineering & Consulting Ltd | Technológie | 1.97% |
Adeka Corp | Základní materiály | 1.86% | Fujikura Ltd | Průmysl | 1.81% |
NSW Inc | Technológie | 1.75% | Yamaichi Electronics Co Ltd | Technológie | 1.51% |
PAL Group Holdings Co Ltd | Cyklické zboží | 1.47% | Cresco Ltd | Technológie | 1.45% |