Fond: PARJSCY
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY - distribution Y | |
| LU0069970662 | |
| 10.10.1996 | |
| Akciové | |
| Akcie - Japonsko - Small Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
| Shunsuke Matsushima | |
| JPY | |
| 150 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -4.86% | 2.20% | 13.10% | 12.41% | 24.01% | 6.14% | 8.30% | 6.49% | 9.19% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 8.83% | 6.80% | 4.69% | 7.06% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.45% | 20.77% | 5.67% | 6.75% | 3.37% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 93.93% | 93.93% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 6.09% | 0.02% | 6.07% |
| Aktíva | 5 776 mil. |
| Počet akcíí | 117 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.38 |
| z toho Mng. popl. | 1.85 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.10 |
| Dividenda | 219.070 |
| Dividendový výnos | 1.84% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 0.00% |
| Velké společnosti | 1.38% |
| Středné společnosti | 44.14% |
| Malé společnosti | 46.00% |
| Najmenší společnosti | 2.41% |
| P/E | 10.54% |
| P/BV | 1.11% |
| Základní materiály | 9.82% |
| Cyklické zboží | 17.91% |
| Finanční služby | 7.96% |
| Nemovitosti | 2.70% |
| Defenzivní zboží | 2.45% |
| Starostlivost o zdraví | 3.95% |
| Síťová odvětví | 0.59% |
| Telekomunikace | 1.74% |
| Průmysl | 20.47% |
| Technológie | 26.35% |
| Deriváty | 6.07 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 93.93% |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 93.93% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Meiko Electronics Co Ltd | Technológie | 3.39% | Dexerials Corp | Technológie | 3.04% |
| Maruwa Co Ltd | Technológie | 2.61% | Computer Engineering & Consulting Ltd | Technológie | 2.37% |
| Fujimori Kogyo Co Ltd | Cyklické zboží | 2.24% | NSW Inc | Technológie | 1.93% |
| Adeka Corp | Základní materiály | 1.77% | Fujikura Ltd | Průmysl | 1.75% |
| World Holdings Co Ltd | Průmysl | 1.68% | Chugoku Marine Paints Ltd | Základní materiály | 1.58% |