Fond: PARJSCY
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY - distribution Y | |
| LU0069970662 | |
| 10.10.1996 | |
| Akciové | |
| Akcie - Japonsko - Small Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
| Shunsuke Matsushima | |
| JPY | |
| 150 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.87% | 1.40% | 13.52% | 11.57% | 24.79% | 8.27% | 10.68% | 5.64% | 9.11% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.80% | 8.89% | 7.24% | 4.78% | 6.83% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.43% | 20.76% | 5.02% | 6.93% | 2.90% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 94.19% | 94.19% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 5.83% | 0.02% | 5.81% |
| Aktíva | 5 831 mil. |
| Počet akcíí | 114 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.38 |
| z toho Mng. popl. | 1.85 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.11 |
| Dividenda | 241.000 |
| Dividendový výnos | 1.98% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 0.00% |
| Velké společnosti | 0.44% |
| Středné společnosti | 41.43% |
| Malé společnosti | 49.73% |
| Najmenší společnosti | 2.60% |
| P/E | 11.35% |
| P/BV | 1.16% |
| Základní materiály | 10.81% |
| Cyklické zboží | 17.11% |
| Finanční služby | 6.42% |
| Nemovitosti | 2.81% |
| Defenzivní zboží | 3.29% |
| Starostlivost o zdraví | 4.44% |
| Síťová odvětví | 0.51% |
| Telekomunikace | 1.32% |
| Průmysl | 23.52% |
| Technológie | 23.97% |
| Deriváty | 5.81 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | 94.19% |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 94.19% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Meiko Electronics Co Ltd | Technológie | 3.47% | Dexerials Corp | Technológie | 2.28% |
| Computer Engineering & Consulting Ltd | Technológie | 2.24% | Fujimori Kogyo Co Ltd | Cyklické zboží | 2.23% |
| Fujikura Ltd | Průmysl | 2.17% | Adeka Corp | Základní materiály | 1.95% |
| NSW Inc | Technológie | 1.73% | Seiren Co Ltd | Cyklické zboží | 1.59% |
| Maruwa Co Ltd | Technológie | 1.57% | World Holdings Co Ltd | Průmysl | 1.51% |