Fond: PARLAY
BNP Paribas Funds Latin America Equity USD - distribution Y | |
LU0075933175 | |
29.09.2000 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
USD | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -6.28% | -6.79% | 5.57% | -7.07% | -4.97% | -3.72% | -5.92% | -5.39% | -6.38% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.29% | 3.51% | -3.71% | -5.43% | -3.96% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.47% | 23.14% | 8.70% | 2.91% | 3.14% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.52% | 96.52% | |
Dluhopisový | 0.14% | 0.14% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 3.34% | 0.00% | 3.33% |
Aktíva | 19 mil. |
Počet akcíí | 57 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 2.24 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.89 |
Dividenda | 18.680 |
Dividendový výnos | 7.52% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 40.53% |
Velké společnosti | 33.12% |
Středné společnosti | 11.12% |
Malé společnosti | 3.71% |
Najmenší společnosti | 0.69% |
P/E | 9.31% |
P/BV | 1.74% |
Základní materiály | 10.39% |
Cyklické zboží | 9.68% |
Finanční služby | 28.76% |
Nemovitosti | 5.95% |
Defenzivní zboží | 11.01% |
Starostlivost o zdraví | 1.80% |
Síťová odvětví | 6.54% |
Telekomunikace | 3.76% |
Energie | 9.61% |
Průmysl | 9.02% |
Technológie | 0.00% |
Podnikové | 0.14 |
Deriváty | 3.33 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 96.52% |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 96.52% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 8.56% | Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finanční služby | 7.41% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finanční služby | 6.93% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzivní zboží | 4.33% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzivní zboží | 3.76% | Vale SA | Základní materiály | 3.72% |
MercadoLibre Inc | Cyklické zboží | 3.71% | America Movil SAB de CV ADR - Series B | Telekomunikace | 3.57% |
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV | Nemovitosti | 3.29% | Rumo SA | Průmysl | 3.24% |