Fond: PARLAY
| BNP Paribas Funds Latin America Equity USD - distribution Y | |
| LU0075933175 | |
| 29.09.2000 | |
| Akciové | |
| Akcie - Lat. Amerika | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -13.07% | -13.02% | -1.31% | -14.03% | -1.92% | -4.86% | -7.02% | -5.52% | -6.86% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.29% | 3.51% | -3.71% | -5.43% | -3.96% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.47% | 23.14% | 8.70% | 2.91% | 3.14% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.32% | 97.32% | |
| Dluhopisový | 0.15% | 0.15% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 2.53% | 2.53% |
| Aktíva | 19 mil. |
| Počet akcíí | 60 |
| Počet dlhopisov | 1 |
| Priebež. popl. | 2.24 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.89 |
| Dividenda | 21.510 |
| Dividendový výnos | 9.23% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické společnosti | 45.95% |
| Velké společnosti | 29.54% |
| Středné společnosti | 10.48% |
| Malé společnosti | 5.04% |
| Najmenší společnosti | 1.69% |
| P/E | 9.14% |
| P/BV | 1.67% |
| Základní materiály | 10.65% |
| Cyklické zboží | 9.64% |
| Finanční služby | 28.74% |
| Nemovitosti | 6.63% |
| Defenzivní zboží | 10.69% |
| Starostlivost o zdraví | 0.88% |
| Síťová odvětví | 9.35% |
| Telekomunikace | 4.32% |
| Energie | 9.78% |
| Průmysl | 6.62% |
| Technológie | 0.01% |
| Podnikové | 0.15 |
| Deriváty | 2.53 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horší jako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 97.32% |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | |
| Evropa - kromě EURozóny | |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | 97.32% |
| Vyspělé trhy | |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 8.71% | Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finanční služby | 7.86% |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finanční služby | 7.24% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzivní zboží | 4.09% |
| America Movil SAB de CV ADR - Series B | Telekomunikace | 3.82% | Vale SA | Základní materiály | 3.77% |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzivní zboží | 3.74% | MercadoLibre Inc | Cyklické zboží | 3.56% |
| Arezzo Industria E Comercio SA | Cyklické zboží | 3.54% | Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV | Nemovitosti | 3.11% |