Fond: PARLAY
BNP Paribas Funds Latin America Equity USD - distribution Y | |
LU0075933175 | |
29.09.2000 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
USD | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -6.56% | -16.68% | -15.31% | -14.34% | -11.25% | -9.31% | -7.87% | -5.89% | -7.37% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.15% | 2.41% | -3.58% | -5.55% | -3.92% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.90% | 20.95% | 8.60% | 2.86% | 3.07% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.32% | 97.32% | |
Dluhopisový | 0.15% | 0.15% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 2.53% | 2.53% |
Aktíva | 19 mil. |
Počet akcíí | 60 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 2.24 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.89 |
Dividenda | 21.510 |
Dividendový výnos | 9.64% |
Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 45.95% |
Velké společnosti | 29.54% |
Středné společnosti | 10.48% |
Malé společnosti | 5.04% |
Najmenší společnosti | 1.69% |
P/E | 9.14% |
P/BV | 1.67% |
Základní materiály | 10.65% |
Cyklické zboží | 9.64% |
Finanční služby | 28.74% |
Nemovitosti | 6.63% |
Defenzivní zboží | 10.69% |
Starostlivost o zdraví | 0.88% |
Síťová odvětví | 9.35% |
Telekomunikace | 4.32% |
Energie | 9.78% |
Průmysl | 6.62% |
Technológie | 0.01% |
Podnikové | 0.15 |
Deriváty | 2.53 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 97.32% |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 97.32% |
Vyspělé trhy | |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 8.71% | Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finanční služby | 7.86% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finanční služby | 7.24% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzivní zboží | 4.09% |
America Movil SAB de CV ADR - Series B | Telekomunikace | 3.82% | Vale SA | Základní materiály | 3.77% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzivní zboží | 3.74% | MercadoLibre Inc | Cyklické zboží | 3.56% |
Arezzo Industria E Comercio SA | Cyklické zboží | 3.54% | Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV | Nemovitosti | 3.11% |