Fond: PARNSC
| BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR | |
| LU0950372838 | |
| 31.01.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Evropa - Small Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Alfred Berg Kapitalförvaltning AB | |
| Dan Fredrikson | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.85% | 7.81% | 26.59% | 16.84% | 13.23% | -6.89% | 6.54% | 5.23% | 8.90% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.35% | 0.20% | 9.16% | 8.88% | 10.56% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.58% | 47.57% | 16.72% | 10.66% | 10.91% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.08% | 98.08% | |
| Dluhopisový | |||
| Ostatní | |||
| Peněžní | 28.07% | 26.15% | 1.92% |
| Aktíva | 596 mil. |
| Počet akcíí | 80 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.12 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické společnosti | 0.00% |
| Velké společnosti | 0.00% |
| Středné společnosti | 50.41% |
| Malé společnosti | 40.44% |
| Najmenší společnosti | 6.65% |
| P/E | 11.89% |
| P/BV | 1.55% |
| Základní materiály | 4.61% |
| Cyklické zboží | 7.87% |
| Finanční služby | 15.27% |
| Nemovitosti | 6.89% |
| Defenzivní zboží | 6.01% |
| Starostlivost o zdraví | 13.52% |
| Síťová odvětví | 0.70% |
| Telekomunikace | 3.60% |
| Průmysl | 33.85% |
| Technológie | 5.20% |
| Deriváty | 1.92 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Velká Británie | |
| Eurozóna | 6.67% |
| Evropa - kromě EURozóny | 91.41% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | |
| Střední východ | |
| Japonsko | |
| Austrálie a Oceánie | |
| Asie - Vyspělé trhy | |
| Asie - Rozvíjející se trhy | |
| Rozvíjející se trhy | |
| Vyspělé trhy | 98.08% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Munters Group AB Class B | Průmysl | 4.21% | SalMar ASA | Defenzivní zboží | 3.99% |
| Bonesupport Holding AB | Starostlivost o zdraví | 3.93% | Securitas AB Class B | Průmysl | 3.45% |
| Hoegh Autoliners ASA | Průmysl | 2.88% | Zealand Pharma A/S | Starostlivost o zdraví | 2.68% |
| Sparebanken Vest AS | Finanční služby | 2.66% | Trelleborg AB Class B | Průmysl | 2.64% |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | Starostlivost o zdraví | 2.25% | Wallenius Wilhelmsen ASA Shs Oppstartsfase 1 | Průmysl | 2.22% |