Fond: PARNSC
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR | |
LU0950372838 | |
31.01.2014 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa - Small Cap | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB | |
Dan Fredrikson | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 8.43% | 9.06% | 25.13% | 24.45% | 16.80% | -5.69% | 6.98% | 5.65% | 8.96% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.46% | -1.71% | 8.50% | 8.53% | 10.21% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.92% | 42.34% | 16.92% | 10.28% | 10.72% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.89% | 97.89% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 37.29% | 35.17% | 2.11% |
Aktíva | 568 mil. |
Počet akcíí | 79 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.12 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 49.83% |
Malé společnosti | 41.36% |
Najmenší společnosti | 6.13% |
P/E | 12.62% |
P/BV | 1.73% |
Základní materiály | 4.91% |
Cyklické zboží | 8.43% |
Finanční služby | 15.40% |
Nemovitosti | 8.05% |
Defenzivní zboží | 6.39% |
Starostlivost o zdraví | 14.28% |
Síťová odvětví | 0.66% |
Telekomunikace | 4.00% |
Průmysl | 30.95% |
Technológie | 4.25% |
Deriváty | 2.11 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 6.72% |
Evropa - kromě EURozóny | 91.16% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 97.89% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SalMar ASA | Defenzivní zboží | 4.24% | Bonesupport Holding AB | Starostlivost o zdraví | 3.5% |
Securitas AB Class B | Průmysl | 3.39% | Munters Group AB Class B | Průmysl | 3.26% |
Sparebanken Vest AS | Finanční služby | 2.64% | Hoegh Autoliners ASA | Průmysl | 2.56% |
Zealand Pharma A/S | Starostlivost o zdraví | 2.47% | Swedish Orphan Biovitrum AB | Starostlivost o zdraví | 2.34% |
Cargotec Oyj Class B | Průmysl | 2.29% | Matas A/S | Cyklické zboží | 2.16% |